Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 327 124 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 113 260 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 613 График
кредитным организациям 11118 979 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 445 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 015 График
в банках-нерезидентах 11303 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 203 158 График
кредитных организаций 11504 5 466 График
прочих резидентов 11505 6 411 График
прочих нерезидентов 11508 180 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 395 622 График
Итого по разделу 1 11000 19 842 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 337 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 945 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 282 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 980 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 980 988 График
Итого по разделу 2 12000 2 263 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 475 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 988 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 988 График
Итого по разделу 3 13000 104 990 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 690 График
от иностранных государств 14104 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 820 График
Итого по разделу 4 14000 5 820 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 221 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 230 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 409 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 409 График
Итого по разделу 5 15000 20 230 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 972 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 972 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 8 206 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 206 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 180 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 985 040 График
Прочие операционные доходы 16306 2 636 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 622 308 График
Итого по разделу 6 16000 17 829 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 146 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 155 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 372 059 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 571 График
Итого по символам 17201-17203 17200 373 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 193 График
денежной наличности 17304 157 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 271 График
Другие доходы 17306 1 587 838 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 106 715 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 591 459 График
Итого по разделу 7 17000 3 120 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 105 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 171 131 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 120 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 397 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 426 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 306 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 338 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 793 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 196 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 378 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 295 График
Кредитных организаций 21315 9 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 343 976 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 336 833 График
Банка России 21417 4 047 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 340 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 273 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 278 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 401 084 График
Нерезидентов 21602 30 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 431 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 703 410 График
По векселям 21804 11 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 715 267 График
Итого по разделу 1 21000 8 171 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 794 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 794 869 График
Итого по разделу 2 22000 794 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 243 217 График
прочих нерезидентов 23104 13 939 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 077 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 218 График
Итого по разделу 3 23000 371 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 242 723 График
от кредитных организаций 24102 20 529 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 772 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 055 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 055 График
Итого по разделу 4 24000 20 773 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 79 370 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 79 370 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 533 График
форварды 25202 22 163 График
опционы 25203 280 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 807 График
По другим операциям 25206 109 924 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 435 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 924 481 График
опционы 25303 1 532 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 457 438 График
Итого по разделу 5 25000 21 972 802 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 391 901 График
Евро 26102 830 118 График
Швейцарских франков 26104 1 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 223 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 179 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 201 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 421 График
по Евро 26302 317 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 929 271 График
по Швейцарским франкам 26304 415 330 График
по Японским иенам 26305 226 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 027 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 504 График
Серебра 26402 60 835 График
Платины 26403 194 495 График
Палладия 26404 729 835 График
Других драгоценных металлов 26405 1 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 403 774 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 210 График
Аудит 26408 18 898 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 249 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 841 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 997 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 522 985 График
Итого по разделу 6 26000 9 976 159 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 215 894 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 060 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 954 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 013 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 706 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 932 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 851 График
Другие расходы 27308 368 357 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 51 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 382 809 График
Итого по разделу 7 27000 647 469 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 898 График
Итого по разделу 8 28000 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 690 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 966 173 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 093 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 647 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 707 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 707 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 689 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 689 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.