Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 417 805 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 265 График
кредитным организациям 11118 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 477 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 540 График
в банках-нерезидентах 11303 270 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 810 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 202 График
кредитных организаций 11504 2 049 График
прочих резидентов 11505 2 889 График
прочих нерезидентов 11508 54 834 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 974 График
Итого по разделу 1 11000 8 628 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 451 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 622 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 673 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 673 593 График
Итого по разделу 2 12000 1 296 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 173 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 086 График
Итого по разделу 3 13000 17 086 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
Итого по разделу 4 14000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 940 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 944 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 89 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 График
Итого по разделу 5 15000 8 944 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 2 872 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 872 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 560 603 График
Прочие операционные доходы 16306 769 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 330 378 График
Итого по разделу 6 16000 7 203 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 490 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 496 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 185 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 79 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 978 График
Другие доходы 17306 1 382 477 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 24 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 383 581 График
Итого по разделу 7 17000 2 065 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 924 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 164 826 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 065 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 155 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 483 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 164 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 171 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 365 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 677 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 828 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 568 График
Кредитных организаций 21315 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 514 297 График
Банка России 21417 2 323 График
Итого по символам 21401-21417 21400 516 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 612 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 615 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 663 464 График
Нерезидентов 21602 15 624 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 679 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 279 783 График
По векселям 21804 10 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 290 166 График
Итого по разделу 1 21000 3 805 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 571 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 571 197 График
Итого по разделу 2 22000 571 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 403 График
прочих нерезидентов 23104 7 630 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 019 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 45 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 193 График
Итого по разделу 3 23000 162 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 442 207 График
от кредитных организаций 24102 9 194 482 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 636 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 311 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 311 График
Итого по разделу 4 24000 9 637 000 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 191 939 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 191 939 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 173 График
форварды 25202 10 454 График
опционы 25203 117 547 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 260 График
По другим операциям 25206 27 754 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 157 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 639 559 График
опционы 25303 704 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 344 502 График
Итого по разделу 5 25000 10 693 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 528 901 График
Евро 26102 375 908 График
Швейцарских франков 26104 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 905 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 029 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 437 График
по Евро 26302 129 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 424 972 График
по Швейцарским франкам 26304 140 847 График
по Японским иенам 26305 96 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 854 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 378 График
Серебра 26402 22 970 График
Платины 26403 91 572 График
Палладия 26404 272 786 График
Других драгоценных металлов 26405 776 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 175 345 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 422 График
Аудит 26408 15 998 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 92 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 331 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 388 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 402 424 График
Итого по разделу 6 26000 4 263 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 76 164 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 679 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 843 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 072 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 342 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 859 График
Другие расходы 27308 184 900 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 27 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 274 График
Итого по разделу 7 27000 283 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 График
Итого по разделу 8 28000 8 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 376 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 756 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 283 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 416 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 416 217 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 260 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 260 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 260 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.