Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 603 834 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 411 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 447 График
кредитным организациям 11118 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 713 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 772 График
в банках-нерезидентах 11303 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 506 График
кредитных организаций 11504 3 517 График
прочих резидентов 11505 4 866 График
прочих нерезидентов 11508 99 804 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 251 693 График
Итого по разделу 1 11000 13 966 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 252 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 703 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 956 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 875 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 875 088 График
Итого по разделу 2 12000 1 831 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 428 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 475 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 768 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 988 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 988 График
Итого по разделу 3 13000 49 549 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 690 График
от иностранных государств 14104 95 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 785 График
Итого по разделу 4 14000 5 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 632 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 661 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 409 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 409 График
Итого по разделу 5 15000 15 661 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 5 589 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 590 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 883 539 График
Прочие операционные доходы 16306 770 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 654 420 График
Итого по разделу 6 16000 11 244 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 792 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 664 График
Итого по символам 17101-17103 17100 799 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 97 График
денежной наличности 17304 143 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 324 График
Другие доходы 17306 1 454 389 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 34 340 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 456 953 График
Итого по разделу 7 17000 2 518 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 797 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 961 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 518 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 277 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 962 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 239 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 264 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 134 858 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 227 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 431 График
Кредитных организаций 21315 3 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 247 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 903 098 График
Банка России 21417 2 854 График
Итого по символам 21401-21417 21400 905 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 935 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 939 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 085 777 График
Нерезидентов 21602 23 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 109 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 477 127 График
По векселям 21804 11 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 488 984 График
Итого по разделу 1 21000 6 012 768 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 748 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 748 639 График
Итого по разделу 2 22000 748 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 145 690 График
прочих нерезидентов 23104 13 918 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 011 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 70 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 259 823 График
Итого по разделу 3 23000 259 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 239 930 График
от кредитных организаций 24102 15 821 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 061 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 055 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 055 График
Итого по разделу 4 24000 16 062 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 77 454 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 77 454 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 15 610 График
опционы 25203 190 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 468 График
По другим операциям 25206 59 866 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 288 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 290 482 График
опционы 25303 1 027 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 317 785 График
Итого по разделу 5 25000 15 683 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 289 756 График
Евро 26102 567 309 График
Швейцарских франков 26104 1 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 858 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 550 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 152 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 446 График
по Евро 26302 221 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 671 199 График
по Швейцарским франкам 26304 261 514 График
по Японским иенам 26305 160 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 421 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 846 График
Серебра 26402 44 901 График
Платины 26403 140 825 График
Палладия 26404 444 309 График
Других драгоценных металлов 26405 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 284 879 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 076 График
Аудит 26408 15 998 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 168 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 568 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 658 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 345 400 График
Итого по разделу 6 26000 6 777 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 145 296 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 608 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 904 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 706 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 194 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 397 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 297 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 268 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 851 График
Другие расходы 27308 284 681 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 44 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 324 График
Итого по разделу 7 27000 476 525 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 366 График
Итого по разделу 8 28000 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 761 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 783 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 525 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 021 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 021 511 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 743 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 744 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 744 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.