Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 674 856 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 311 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 705 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 074 График
прочих резидентов 11505 489 График
прочих нерезидентов 11508 5 285 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 848 График
Итого по разделу 1 11000 2 713 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 415 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 415 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 721 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 220 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 18 133 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 017 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 028 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 211 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 211 График
Итого по разделу 5 15000 3 028 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 028 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 028 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 289 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 289 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 394 График
Прочие операционные доходы 16306 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 220 График
Итого по разделу 6 16000 523 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 848 График
Итого по символам 17101-17103 17100 231 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 535 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 517 График
Другие доходы 17306 1 287 858 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 288 387 График
Итого по разделу 7 17000 1 570 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 435 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 570 321 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 570 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 576 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 829 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 170 732 График
Итого по символам 21401-21417 21400 170 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 307 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 308 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 728 872 График
Нерезидентов 21602 6 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 735 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 152 791 График
По векселям 21804 1 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 153 911 График
Итого по разделу 1 21000 1 169 087 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 672 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 672 971 График
Итого по разделу 2 22000 672 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 867 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 617 График
Итого по разделу 3 23000 3 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 402 График
от кредитных организаций 24102 2 556 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 558 759 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 График
Итого по разделу 4 24000 2 558 790 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 737 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 737 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 198 График
форварды 25202 3 730 График
опционы 25203 33 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
По другим операциям 25206 16 908 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 020 359 График
опционы 25303 196 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 216 440 График
Итого по разделу 5 25000 1 294 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 688 160 График
Евро 26102 156 108 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 844 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 085 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 072 График
по Евро 26302 40 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 222 112 График
по Швейцарским франкам 26304 58 482 График
по Японским иенам 26305 45 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 420 912 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 444 График
Серебра 26402 12 040 График
Платины 26403 36 586 График
Палладия 26404 36 968 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 399 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 413 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 17 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 145 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 160 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 465 943 График
Итого по разделу 6 26000 1 776 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 651 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 063 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 732 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 012 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 916 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 938 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 338 График
Другие расходы 27308 77 035 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 373 График
Итого по разделу 7 27000 86 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 График
Итого по разделу 8 28000 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 015 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 842 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 633 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 561 511 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 561 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 015 089 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 015 089 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.