Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 758 686 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 028 График
кредитным организациям 11118 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 819 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 236 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
в банках-нерезидентах 11303 2 788 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 802 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 3 471 График
кредитных организаций 11504 4 506 График
прочих нерезидентов 11508 64 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 807 График
Итого по разделу 1 11000 2 901 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 825 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 992 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 476 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 476 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 475 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 475 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 603 График
Итого по символам 12401-12407 12400 603 График
Итого по разделу 2 12000 1 470 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 899 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 534 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 507 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 513 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 513 График
Итого по разделу 3 13000 90 453 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 776 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 797 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 842 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 842 График
Итого по разделу 5 15000 4 797 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 553 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 244 330 График
Прочие операционные доходы 16306 5 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 250 436 График
Итого по разделу 6 16000 1 803 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 408 641 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 408 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 694 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 708 График
Другие доходы 17306 1 624 594 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 938 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 625 337 График
Итого по разделу 7 17000 2 081 522 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 371 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 691 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 081 522 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 145 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 562 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 645 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 926 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 433 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 433 884 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 687 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 808 438 График
Нерезидентов 21602 13 572 График
Итого по символам 21601-21602 21600 822 010 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 233 377 График
По векселям 21804 2 072 График
Итого по символам 21801-21804 21800 235 449 График
Итого по разделу 1 21000 1 625 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 829 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 829 850 График
Итого по разделу 2 22000 829 850 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 021 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 860 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 041 График
Итого по разделу 3 23000 45 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 628 График
от кредитных организаций 24102 4 520 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 554 093 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 4 554 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 30 158 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 158 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
форварды 25202 4 580 График
опционы 25203 30 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 878 График
По другим операциям 25206 27 893 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 209 906 График
опционы 25303 125 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 335 091 График
Итого по разделу 5 25000 2 429 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 049 965 График
Евро 26102 244 497 График
Швейцарских франков 26104 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 294 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 420 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 422 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 842 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 238 График
по Евро 26302 106 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 295 660 График
по Швейцарским франкам 26304 182 392 График
по Японским иенам 26305 62 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 669 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 839 График
Серебра 26402 24 159 График
Платины 26403 62 265 График
Палладия 26404 146 444 График
Других драгоценных металлов 26405 593 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 166 782 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 674 График
Аудит 26408 7 770 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 43 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 208 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 351 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 015 041 График
Итого по разделу 6 26000 3 034 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 397 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 397 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 016 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 397 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 311 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 145 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 377 График
Другие расходы 27308 80 336 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 92 858 График
Итого по разделу 7 27000 109 566 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 458 016 График
Итого по разделу 8 28000 458 016 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 517 768 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 455 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 062 813 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 566 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 627 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 085 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.