Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 277 227 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 183 График
кредитным организациям 11118 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 326 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 233 График
в банках-нерезидентах 11303 2 420 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 591 График
кредитных организаций 11504 2 888 График
прочих нерезидентов 11508 32 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 389 График
Итого по разделу 1 11000 1 366 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 453 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 522 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 156 График
Итого по разделу 2 12000 585 693 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 628 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 019 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 058 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 058 График
Итого по разделу 3 13000 74 705 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 415 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 433 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 677 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 677 График
Итого по разделу 5 15000 2 434 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 267 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 267 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 89 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 804 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 804 402 График
Итого по разделу 6 16000 1 071 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 200 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 200 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 613 257 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 613 271 График
Итого по разделу 7 17000 830 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 951 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 580 655 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 830 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 362 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 955 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 227 749 График
Итого по символам 21401-21417 21400 227 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 350 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 392 629 График
Нерезидентов 21602 6 724 График
Итого по символам 21601-21602 21600 399 353 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 118 403 График
По векселям 21804 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 119 График
Итого по разделу 1 21000 814 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 633 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 633 График
Итого по разделу 2 22000 361 633 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 244 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 405 График
Итого по разделу 3 23000 21 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 615 График
от кредитных организаций 24102 2 172 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 194 006 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 194 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 30 158 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 158 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 2 376 График
опционы 25203 12 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 272 График
По другим операциям 25206 10 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 209 133 График
опционы 25303 46 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 255 528 График
Итого по разделу 5 25000 1 311 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 531 441 График
Евро 26102 117 717 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 649 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 187 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 648 График
по Евро 26302 35 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 141 907 График
по Швейцарским франкам 26304 88 845 График
по Японским иенам 26305 23 221 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 898 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 296 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 411 График
Серебра 26402 9 715 График
Платины 26403 27 114 График
Палладия 26404 28 212 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 229 График
Аудит 26408 196 График
Страхование 26410 14 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 125 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 988 График
Итого по разделу 6 26000 1 334 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 707 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 596 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 548 График
Другие расходы 27308 28 222 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 185 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 770 График
Итого по разделу 7 27000 43 385 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 281 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 176 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 861 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 385 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 080 701 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 080 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 281 956 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 281 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.