Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 612 040 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 402 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 698 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 891 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 521 График
в банках-нерезидентах 11303 3 003 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 524 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 802 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 3 471 График
кредитных организаций 11504 6 109 График
прочих нерезидентов 11508 103 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 166 График
Итого по разделу 1 11000 4 821 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 099 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 376 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 998 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 998 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 603 График
Итого по символам 12401-12407 12400 603 График
Итого по разделу 2 12000 3 377 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 986 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 534 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 685 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 906 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 906 График
Итого по разделу 3 13000 91 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 047 График
от кредитных организаций 14102 2 928 График
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 996 График
Итого по разделу 4 14000 3 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 715 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 722 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 934 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 934 График
Итого по разделу 5 15000 7 723 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 853 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 853 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 850 708 График
Прочие операционные доходы 16306 6 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 857 300 График
Итого по разделу 6 16000 6 710 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 604 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 722 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 413 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
материальных ценностей 17303 27 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 448 График
Другие доходы 17306 2 958 126 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 941 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 059 653 График
Итого по разделу 7 17000 3 739 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 199 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 529 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 739 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 467 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 698 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 656 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 656 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 996 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 231 423 График
Нерезидентов 21602 19 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 250 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 348 064 График
По векселям 21804 3 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 356 График
Итого по разделу 1 21000 2 462 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 759 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 759 128 График
Итого по разделу 2 22000 1 759 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 329 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 311 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 401 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 041 График
Итого по разделу 3 23000 136 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 585 График
от кредитных организаций 24102 8 329 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 381 081 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 8 381 096 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 30 158 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 158 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 216 График
форварды 25202 7 764 График
опционы 25203 59 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 865 График
По другим операциям 25206 52 401 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 848 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 198 446 График
опционы 25303 199 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 397 777 График
Итого по разделу 5 25000 7 554 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 596 520 График
Евро 26102 363 914 График
Швейцарских франков 26104 957 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 961 391 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 052 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 760 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 887 График
по Евро 26302 170 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 460 346 График
по Швейцарским франкам 26304 239 759 График
по Японским иенам 26305 103 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 548 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 019 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 689 График
Серебра 26402 43 799 График
Платины 26403 99 712 График
Палладия 26404 235 960 График
Других драгоценных металлов 26405 4 578 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 277 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 938 График
Аудит 26408 10 435 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 76 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 354 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 598 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 708 669 График
Итого по разделу 6 26000 4 776 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 453 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 453 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 419 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 509 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 826 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 252 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 219 График
Другие расходы 27308 179 269 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 23 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 197 740 График
Итого по разделу 7 27000 211 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 260 График
Итого по разделу 8 28000 260 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 186 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 221 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 848 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 281 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 281 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 186 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 186 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.