Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 987 081 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 107 854 График
кредитным организациям 11118 17 График
банкам-нерезидентам 11119 4 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 099 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 268 График
в банках-нерезидентах 11303 5 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 836 График
кредитных организаций 11504 35 049 График
прочих резидентов 11505 23 179 График
прочих нерезидентов 11508 11 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 219 График
Итого по разделу 1 11000 2 255 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 233 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 352 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 922 430 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 922 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 10 274 980 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 354 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 384 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 555 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 450 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 93 195 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 93 195 График
Итого по разделу 3 13000 543 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 273 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 311 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 345 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 345 График
Итого по разделу 5 15000 5 312 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 454 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 454 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 335 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 099 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 099 910 График
Итого по разделу 6 16000 2 554 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 596 823 График
Итого по символам 17101-17103 17100 596 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 538 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 812 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 227 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 500 425 График
Итого по символам 17301-17306 17300 500 567 График
Итого по разделу 7 17000 1 121 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 530 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 410 320 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 121 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 063 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 238 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 704 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 855 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 301 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 947 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 421 066 График
Кредитных организаций 21415 1 244 График
Банка России 21417 23 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 445 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 211 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 171 График
Нерезидентов 21602 12 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 515 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 515 177 График
Итого по разделу 1 21000 1 580 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 406 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 406 595 График
Итого по разделу 2 22000 9 406 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 008 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 388 График
Итого по разделу 3 23000 178 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 269 289 График
от кредитных организаций 24102 5 425 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 694 918 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 5 694 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 449 График
форварды 25202 2 680 График
опционы 25203 29 500 График
свопы 25204 27 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 418 График
По другим операциям 25206 23 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 967 305 График
опционы 25303 108 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 076 027 График
Итого по разделу 5 25000 3 161 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 656 181 График
Евро 26102 115 239 График
Швейцарских франков 26104 2 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 774 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 470 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 337 График
по Евро 26302 38 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 192 406 График
по Швейцарским франкам 26304 122 086 График
по Японским иенам 26305 43 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 403 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 553 График
Серебра 26402 9 260 График
Платины 26403 30 615 График
Палладия 26404 120 093 График
Других драгоценных металлов 26405 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 121 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 225 График
Аудит 26408 7 401 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 26 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 139 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 250 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 706 840 График
Итого по разделу 6 26000 1 939 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 875 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 965 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 155 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 546 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 702 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 481 График
Другие расходы 27308 16 518 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 000 График
Итого по разделу 7 27000 53 667 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 417 График
Итого по разделу 8 28000 11 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 986 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 974 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 667 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 015 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 026 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.