Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 3 107 216 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 159 577 График
кредитным организациям 11118 283 График
банкам-нерезидентам 11119 7 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 274 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 406 График
в банках-нерезидентах 11303 6 496 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 902 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 836 График
кредитных организаций 11504 41 510 График
прочих резидентов 11505 23 901 График
прочих нерезидентов 11508 27 751 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 554 График
Итого по разделу 1 11000 3 455 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 841 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 278 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 036 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 224 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 224 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 14 261 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 354 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 242 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 027 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 384 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 471 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 94 358 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 94 358 График
Итого по разделу 3 13000 565 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 454 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 552 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 394 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 394 График
Итого по разделу 5 15000 7 552 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 722 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 722 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 547 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 399 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 400 371 График
Итого по разделу 6 16000 4 123 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 885 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 886 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 837 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 117 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 608 График
Другие доходы 17306 1 139 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 140 382 График
Итого по разделу 7 17000 2 069 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 717 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 241 493 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 069 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 027 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 248 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 452 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 645 967 График
Кредитных организаций 21415 1 257 График
Банка России 21417 23 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 374 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 520 996 График
Нерезидентов 21602 19 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 540 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 695 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 695 147 График
Итого по разделу 1 21000 2 369 323 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 911 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 911 178 График
Итого по разделу 2 22000 12 911 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 063 График
Итого по разделу 3 23000 179 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 261 894 График
от кредитных организаций 24102 7 504 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 766 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 График
Итого по разделу 4 24000 7 766 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 746 График
форварды 25202 4 789 График
опционы 25203 42 673 График
свопы 25204 27 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 709 График
По другим операциям 25206 32 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 281 389 График
опционы 25303 151 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 432 543 График
Итого по разделу 5 25000 5 543 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 055 359 График
Евро 26102 173 166 График
Швейцарских франков 26104 3 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 231 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 705 График
Итого по символам 26201-26203 26200 75 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 849 График
по Евро 26302 81 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 319 591 График
по Швейцарским франкам 26304 170 234 График
по Японским иенам 26305 81 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 685 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 880 График
Серебра 26402 25 170 График
Платины 26403 50 310 График
Палладия 26404 150 554 График
Других драгоценных металлов 26405 2 074 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 224 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 297 График
Аудит 26408 14 801 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 40 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 248 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 469 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 227 372 График
Итого по разделу 6 26000 3 220 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 953 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 043 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 301 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 719 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 023 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 253 График
Другие расходы 27308 31 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 870 График
Итого по разделу 7 27000 77 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 771 График
Итого по разделу 8 28000 11 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 280 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 709 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 067 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 079 399 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 850 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 51 621 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 51 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.