Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 126 231 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 999 График
кредитным организациям 11118 26 347 График
банкам-нерезидентам 11119 2 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 246 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 416 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 514 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 880 График
в банках-нерезидентах 11303 14 918 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 798 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 546 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 670 График
кредитных организаций 11504 75 477 График
прочих нерезидентов 11508 7 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 368 График
Итого по разделу 1 11000 4 411 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 508 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 605 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 064 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 064 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 914 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 914 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 График
Итого по разделу 2 12000 10 686 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 734 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 479 609 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 502 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 427 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 427 График
Итого по разделу 3 13000 516 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 296 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 400 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 579 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 589 График
Итого по разделу 5 15000 16 401 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 510 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 510 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 635 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 206 746 График
Прочие операционные доходы 16306 733 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 222 699 График
Итого по разделу 6 16000 4 733 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 154 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 321 501 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 476 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 236 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 058 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 94 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 476 График
Другие доходы 17306 1 641 041 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 681 617 График
Итого по разделу 7 17000 3 177 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 097 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 651 154 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 177 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 926 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 880 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 569 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 668 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 478 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 824 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 119 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 324 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 025 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 000 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 435 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 912 618 График
Банка России 21417 55 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 968 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 147 График
Нерезидентов 21602 2 741 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 750 580 График
По векселям 21804 30 203 График
Итого по символам 21801-21804 21800 780 783 График
Итого по разделу 1 21000 3 674 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 786 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 786 188 График
Итого по разделу 2 22000 6 786 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 19 853 График
прочих нерезидентов 23104 4 893 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 290 График
Итого по разделу 3 23000 34 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 График
от кредитных организаций 24102 17 665 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 666 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 245 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 245 График
Итого по разделу 4 24000 17 667 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 449 График
опционы 25203 34 049 График
свопы 25204 18 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 764 График
По другим операциям 25206 1 032 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 465 726 График
опционы 25303 456 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 922 060 График
Итого по разделу 5 25000 8 986 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 930 017 График
Евро 26102 152 507 График
Швейцарских франков 26104 2 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 085 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 184 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 918 График
Итого по символам 26201-26203 26200 187 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 936 График
по Евро 26302 44 949 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 377 График
по Швейцарским франкам 26304 168 289 График
по Японским иенам 26305 25 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 552 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 509 График
Серебра 26402 8 234 График
Платины 26403 35 778 График
Палладия 26404 8 728 График
Других драгоценных металлов 26405 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 101 987 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 582 График
Аудит 26408 1 158 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 28 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 166 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 364 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 718 312 График
Итого по разделу 6 26000 2 542 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 650 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 690 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 956 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 867 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 474 График
Другие расходы 27308 11 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 300 График
Итого по разделу 7 27000 39 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 407 График
Итого по разделу 8 28000 4 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 461 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 230 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 731 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 735 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.