Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 8 733 540 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 757 График
кредитным организациям 11118 438 График
банкам-нерезидентам 11119 7 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 742 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 102 График
в кредитных организациях 11215 48 График
в банках-нерезидентах 11216 961 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 642 График
в банках-нерезидентах 11303 45 425 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 067 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 График
кредитных организаций 11504 104 639 График
прочих резидентов 11505 1 486 График
прочих нерезидентов 11508 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 755 График
Итого по разделу 1 11000 8 902 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 018 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 519 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 537 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 949 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 949 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 940 График
Итого по разделу 2 12000 9 506 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 435 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 606 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 076 505 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 115 546 График
Итого по разделу 3 13000 1 115 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 284 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 284 685 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 987 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 987 График
Итого по разделу 5 15000 11 285 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 071 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 071 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 472 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 071 155 График
Прочие операционные доходы 16306 85 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 157 253 График
Итого по разделу 6 16000 4 228 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 938 800 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 425 График
Итого по символам 17101-17103 17100 940 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 591 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 553 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 5 939 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 939 500 График
Итого по разделу 7 17000 6 955 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 409 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 629 679 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 955 870 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 995 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 177 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 261 147 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 267 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 706 728 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 255 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 134 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 402 261 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 705 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 89 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 207 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 881 669 График
Кредитных организаций 21415 16 432 График
Банка России 21417 18 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 926 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 757 486 График
По векселям 21804 143 721 График
Итого по символам 21801-21804 21800 901 207 График
Итого по разделу 1 21000 4 823 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 708 918 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 708 918 График
Итого по разделу 2 22000 3 708 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 318 График
прочих нерезидентов 23104 37 418 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 651 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 387 График
Итого по разделу 3 23000 70 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 826 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 914 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 948 269 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 717 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 717 График
Итого по разделу 4 24000 14 949 986 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 687 График
опционы 25203 139 715 График
свопы 25204 9 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 416 График
По другим операциям 25206 43 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 239 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 924 277 График
опционы 25303 1 369 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 293 479 График
Итого по разделу 5 25000 10 533 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 692 671 График
Евро 26102 516 056 График
Швейцарских франков 26104 2 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 210 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 237 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 015 График
Итого по символам 26201-26203 26200 241 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 340 График
по Евро 26302 204 836 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 397 611 График
по Швейцарским франкам 26304 105 295 График
по Японским иенам 26305 202 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 952 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 812 График
Серебра 26402 49 956 График
Платины 26403 40 215 График
Палладия 26404 141 981 График
Других драгоценных металлов 26405 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 286 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 482 График
Аудит 26408 6 780 График
Страхование 26410 58 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 652 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 788 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 027 638 График
Итого по разделу 6 26000 6 432 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 883 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 069 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 121 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 152 График
индивидуальных предпринимателей 27203 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 948 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 584 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 535 График
Другие расходы 27308 169 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 434 График
Итого по разделу 7 27000 202 451 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 531 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 986 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 202 451 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 720 395 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 274 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.