Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 6 451 808 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 757 График
кредитным организациям 11118 438 График
банкам-нерезидентам 11119 3 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 456 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 48 График
в банках-нерезидентах 11216 961 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 598 График
в банках-нерезидентах 11303 35 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 067 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 63 053 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 053 График
Итого по разделу 1 11000 6 556 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 954 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 472 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 427 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 074 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 074 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 833 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 833 График
Итого по разделу 2 12000 4 507 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 433 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 433 График
Итого по разделу 3 13000 8 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 138 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 138 452 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 962 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 962 График
Итого по разделу 5 15000 7 139 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 866 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 866 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 571 812 График
Прочие операционные доходы 16306 12 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 584 191 График
Итого по разделу 6 16000 3 450 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 634 932 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 425 График
Итого по символам 17101-17103 17100 636 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 5 198 885 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 198 886 График
Итого по разделу 7 17000 5 901 380 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 064 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 598 537 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 901 380 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 564 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 203 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 116 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 956 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 333 717 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 518 078 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 76 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 936 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 224 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 443 918 График
Кредитных организаций 21415 15 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 469 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 473 826 График
По векселям 21804 108 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 582 817 График
Итого по разделу 1 21000 3 376 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 429 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 429 066 График
Итого по разделу 2 22000 1 429 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 046 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 046 График
Итого по разделу 3 23000 35 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 27 456 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 981 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 008 585 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 572 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 572 График
Итого по разделу 4 24000 8 009 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 547 График
опционы 25203 123 267 График
свопы 25204 6 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 179 График
По другим операциям 25206 36 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 207 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 484 090 График
опционы 25303 1 075 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 559 222 График
Итого по разделу 5 25000 7 766 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 867 673 График
Евро 26102 384 116 График
Швейцарских франков 26104 2 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 253 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 173 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 998 График
Итого по символам 26201-26203 26200 176 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 324 График
по Евро 26302 148 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 273 735 График
по Швейцарским франкам 26304 76 758 График
по Японским иенам 26305 156 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 682 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 217 График
Серебра 26402 45 336 График
Платины 26403 25 817 График
Палладия 26404 90 001 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 208 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 458 График
Аудит 26408 5 323 График
Страхование 26410 30 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 496 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 545 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 449 735 График
Итого по разделу 6 26000 4 562 999 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 746 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 747 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 138 График
индивидуальных предпринимателей 27203 102 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 559 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 248 График
Другие расходы 27308 14 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 420 График
Итого по разделу 7 27000 42 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 805 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 373 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 726 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 221 876 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 342 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.