Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 052 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 575 График
кредитным организациям 11118 28 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 517 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 476 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 График
кредитных организаций 11504 38 208 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 328 График
Итого по разделу 1 11000 566 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 197 099 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 197 099 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 410 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 212 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 929 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 021 График
Итого по разделу 3 13000 12 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 996 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 000 844 График
Итого по разделу 5 15000 2 000 844 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 155 График
Прочие операционные доходы 16306 1 246 График
Итого по символам 16301-16306 16300 327 530 График
Итого по разделу 6 16000 353 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 456 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 135 000 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 257 График
Итого по разделу 7 17000 179 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 779 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 366 295 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 325 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 254 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 077 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 485 График
Банка России 21417 1 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 048 График
Нерезидентов 21602 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 395 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 540 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 540 График
Итого по разделу 1 21000 461 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 167 График
Итого по разделу 2 22000 164 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 844 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 846 График
Итого по разделу 3 23000 5 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 398 График
от кредитных организаций 24102 2 014 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 014 709 График
Итого по разделу 4 24000 2 014 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 886 График
опционы 25203 1 467 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 435 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 316 894 График
опционы 25303 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 317 679 График
Итого по разделу 5 25000 320 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 833 График
Евро 26102 22 097 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 942 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 5 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 731 График
по Японским иенам 26305 7 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 4 570 График
Палладия 26404 5 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 044 График
Аудит 26408 485 График
Страхование 26410 5 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 642 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 268 График
Итого по разделу 6 26000 198 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 198 График
Другие расходы 27308 31 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 688 График
Итого по разделу 7 27000 31 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 735 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 082 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 817 График
Итого по разделу 8 28000 12 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 064 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 539 930 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 197 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 210 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС (рег.№1939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.