Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 201 017 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 8 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 584 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 946 График
кредитных организаций 11504 49 252 График
прочих резидентов 11505 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 607 График
Итого по разделу 1 11000 635 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 120 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 622 График
Итого по разделу 3 13000 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 713 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 986 График
Итого по разделу 5 15000 714 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 289 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 679 График
Итого по разделу 6 16000 184 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 846 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 439 График
Итого по символам 17201-17203 17200 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 4 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 779 График
Итого по разделу 7 17000 10 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 755 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 721 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 064 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 665 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 818 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 445 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 321 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 039 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 743 График
Нерезидентов 21602 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 83 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 915 График
Итого по разделу 1 21000 403 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 897 График
Итого по разделу 2 22000 95 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 888 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 891 График
Итого по разделу 3 23000 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 222 График
от кредитных организаций 24102 701 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 702 671 График
Итого по разделу 4 24000 702 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 377 График
форварды 25202 718 График
опционы 25203 1 612 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 154 759 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 763 График
Итого по разделу 5 25000 157 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 402 График
Евро 26102 25 846 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 192 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 192 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 659 График
по Евро 26302 6 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 474 График
по Японским иенам 26305 3 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 223 График
Платины 26403 13 582 График
Палладия 26404 6 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 500 График
Аудит 26408 488 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 8 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 978 График
Итого по разделу 6 26000 259 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 200 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 239 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 542 График
Другие расходы 27308 3 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 974 График
Итого по разделу 7 27000 4 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 744 График
Итого по разделу 8 28000 8 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 499 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 120 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 625 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 633 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС (рег.№1939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.