Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 333 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 194 График
кредитным организациям 11118 1 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 739 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 739 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 16 747 График
прочих резидентов 11505 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 График
Итого по разделу 1 11000 116 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 График
Итого по разделу 2 12000 37 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 850 График
Итого по разделу 3 13000 850 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 676 График
Итого по разделу 5 15000 219 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 904 График
Прочие операционные доходы 16306 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 162 График
Итого по разделу 6 16000 42 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 235 График
Итого по разделу 7 17000 7 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 363 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 778 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 230 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 649 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 649 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 837 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 837 График
Итого по разделу 1 21000 48 549 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 392 График
Итого по разделу 2 22000 23 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 780 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 787 График
Итого по разделу 3 23000 4 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 159 График
от кредитных организаций 24102 220 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 798 График
Итого по разделу 4 24000 222 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 482 График
опционы 25203 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 140 График
Итого по разделу 5 25000 29 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 449 График
Евро 26102 4 958 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 551 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 2 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 735 График
по Японским иенам 26305 1 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 5 137 График
Палладия 26404 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 703 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 006 График
Итого по разделу 6 26000 84 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 255 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 1 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 715 График
Итого по разделу 7 27000 4 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 597 График
Итого по разделу 8 28000 2 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 342 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 970 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 419 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 421 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС (рег.№1939) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.