Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 012 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 183 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 169 График
кредитным организациям 11118 2 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 702 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 702 График
Итого по разделу 1 11000 26 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 17 167 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 063 График
Итого по разделу 5 15000 2 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 617 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 312 График
Итого по разделу 6 16000 7 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 039 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 1 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 203 График
Итого по разделу 2 22000 7 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 808 График
Итого по разделу 4 24000 1 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 81 График
опционы 25203 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 315 График
опционы 25303 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 021 График
Итого по разделу 5 25000 6 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 032 График
Евро 26102 4 852 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 679 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Платины 26403 734 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 912 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 852 График
по Швейцарским франкам 26304 970 График
по Японским иенам 26305 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 861 График
Итого по разделу 6 26000 39 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 61 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 205 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГНУМ БАНК (рег.№3373) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.