Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 517 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 90 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 623 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 687 817 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 296 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 847 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 746 График
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 303 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 879 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 879 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 175 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 553 График
кредитных организаций 11504 54 346 График
прочих резидентов 11505 194 368 График
прочих нерезидентов 11508 15 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 289 500 График
Итого по разделу 1 11000 1 139 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 85 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 85 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 456 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 379 График
Итого по разделу 2 12000 248 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 185 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 607 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 373 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 63 374 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 251 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 251 График
Итого по разделу 4 14000 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 559 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 573 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 917 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 917 График
Итого по разделу 5 15000 1 574 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 5 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 63 595 График
Итого по символам 16101-16105 16100 63 600 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 320 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 218 График
По другим операциям 16203 24 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 429 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 615 592 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 621 897 График
Итого по разделу 6 16000 1 712 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 703 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 7 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 022 График
Итого по разделу 7 17000 13 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 388 020 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 350 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 180 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 751 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 488 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 181 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 424 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 340 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 422 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 629 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 544 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 894 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 687 График
Кредитных организаций 21415 24 395 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 444 161 График
Нерезидентов 21602 1 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 445 816 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 227 График
Итого по разделу 1 21000 584 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 494 График
Итого по разделу 2 22000 92 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 623 График
прочих нерезидентов 23104 1 318 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 257 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 248 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 446 График
Итого по разделу 3 23000 88 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 174 График
от кредитных организаций 24102 1 569 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 639 555 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 График
Итого по разделу 4 24000 1 639 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 6 804 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 71 745 График
Итого по символам 25101-25105 25100 78 549 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 816 График
форварды 25202 1 936 График
опционы 25203 1 566 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 328 График
По другим операциям 25206 6 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 801 881 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 801 971 График
Итого по разделу 5 25000 1 894 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 298 График
Евро 26102 54 352 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 971 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 130 График
по Евро 26302 9 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 819 График
по Швейцарским франкам 26304 2 448 График
по Японским иенам 26305 4 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 2 480 График
Платины 26403 6 884 График
Палладия 26404 15 914 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 557 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 192 График
Аудит 26408 3 921 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 10 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 441 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 125 График
Итого по разделу 6 26000 420 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 517 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 График
Другие расходы 27308 4 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 374 График
Итого по разделу 7 27000 5 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 608 График
Итого по разделу 8 28000 13 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 677 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 043 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 725 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 738 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЭБ (рег.№2211) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.