Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 204 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 620 График
кредитным организациям 11118 3 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 610 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 234 График
в кредитных организациях 11215 8 779 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 426 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 460 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 454 График
кредитных организаций 11504 42 153 График
прочих резидентов 11505 50 778 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 385 График
Итого по разделу 1 11000 720 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 468 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 723 График
Итого по разделу 2 12000 104 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 095 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 767 График
Итого по разделу 3 13000 7 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 905 468 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 915 749 График
Итого по разделу 5 15000 915 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 351 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 351 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 436 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 210 График
По другим операциям 16203 42 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 357 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 693 163 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 695 791 График
Итого по разделу 6 16000 745 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 4 730 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 004 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 744 График
Итого по разделу 7 17000 8 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 825 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 669 022 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 502 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 556 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 86 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 193 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 3 741 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 932 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 012 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 045 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 753 График
Кредитных организаций 21415 237 График
Банков-нерезидентов 21416 135 График
Банка России 21417 1 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 258 171 График
Нерезидентов 21602 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 823 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 592 График
По векселям 21804 25 662 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 254 График
Итого по разделу 1 21000 378 701 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 480 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 949 График
Банка России 22203 101 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 050 График
Итого по разделу 2 22000 21 530 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 График
прочих нерезидентов 23104 182 График
Прочих ценных бумаг 23105 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 111 График
Итого по разделу 3 23000 1 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 923 График
от кредитных организаций 24102 904 482 График
от банков-нерезидентов 24103 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 918 814 График
Итого по разделу 4 24000 918 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 78 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 78 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 581 График
форварды 25202 1 174 График
опционы 25203 1 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 806 График
По другим операциям 25206 4 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 859 438 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 859 468 График
Итого по разделу 5 25000 867 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 101 График
Евро 26102 39 761 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 328 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 793 График
по Евро 26302 5 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 845 График
по Швейцарским франкам 26304 2 757 График
по Японским иенам 26305 3 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 787 График
Платины 26403 2 512 График
Палладия 26404 2 752 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 508 График
Страхование 26410 12 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 967 График
Итого по разделу 6 26000 288 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 867 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 298 График
индивидуальных предпринимателей 27203 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 452 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 161 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 161 График
Итого по разделу 7 27000 5 736 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 155 График
Итого по разделу 8 28000 155 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 400 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 076 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 481 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 482 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЭБ (рег.№2211) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.