Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 390 383 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 821 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 474 График
кредитным организациям 11118 40 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 553 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 637 График
в банках-нерезидентах 11303 1 602 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 074 График
кредитных организаций 11504 15 258 График
прочих резидентов 11505 3 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 925 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 461 График
Итого по разделу 1 11000 634 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 950 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 057 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 057 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 324 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 721 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 045 График
Итого по разделу 2 12000 220 870 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 314 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 314 График
Итого по разделу 3 13000 1 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 944 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 266 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 855 График
Итого по разделу 5 15000 267 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 725 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 График
По другим операциям 16203 36 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 891 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 382 643 График
Прочие операционные доходы 16306 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 383 870 График
Итого по разделу 6 16000 1 429 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 671 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 792 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
материальных ценностей 17303 14 График
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 833 График
Итого по символам 17301-17306 17300 895 График
Итого по разделу 7 17000 14 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 854 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 699 467 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 569 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 089 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 355 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 695 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 371 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 007 График
Кредитных организаций 21415 7 061 График
Банка России 21417 143 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 596 График
Нерезидентов 21602 2 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 321 График
Итого по разделу 1 21000 239 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 976 График
Итого по разделу 2 22000 81 976 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 724 График
прочих нерезидентов 23104 62 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 986 График
Итого по разделу 3 23000 143 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 297 905 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 905 График
Итого по разделу 4 24000 297 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 870 График
форварды 25202 2 605 График
опционы 25203 2 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 1 946 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 311 048 График
опционы 25303 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 311 335 График
Итого по разделу 5 25000 1 320 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 894 График
Евро 26102 32 578 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 284 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 131 График
по Евро 26302 9 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 229 График
по Швейцарским франкам 26304 2 773 График
по Японским иенам 26305 7 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 101 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 428 График
Серебра 26402 5 034 График
Платины 26403 24 308 График
Палладия 26404 24 792 График
Других драгоценных металлов 26405 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 529 График
Аудит 26408 3 344 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 6 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 169 График
Итого по разделу 6 26000 394 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 714 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 1 520 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 587 График
Итого по разделу 7 27000 14 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 321 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 156 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 323 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 492 044 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 80 166 График
а) прибыль 31005 86 117 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 89 246 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЭБ (рег.№2211) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.