Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 076 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 970 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 График
прочих нерезидентов 11508 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 759 График
Итого по разделу 1 11000 242 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 019 График
Итого по разделу 2 12000 3 019 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 093 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 176 114 График
индивидуальным предпринимателям 15114 206 График
гражданам (физическим лицам) 15115 402 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 580 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 112 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 112 График
Итого по разделу 5 15000 580 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 825 771 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 380 График
прочих нерезидентов 22208 317 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 317 График
Итого по разделу 2 22000 697 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 158 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 158 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 150 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 150 График
Итого по разделу 4 24000 6 308 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 108 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 108 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 6 187 График
Итого по разделу 5 25000 6 295 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 511 График
Евро 26102 1 865 График
других валют 26106 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 394 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 95 247 График
Евро 26202 208 872 График
других валют 26206 16 595 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 320 714 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 329 285 График
по Евро 26302 183 395 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 1 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 514 408 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 885 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 27 037 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 27 037 График
Итого по разделу 6 26000 870 438 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 811 График
индивидуальных предпринимателей 27103 327 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 200 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 269 График
индивидуальных предпринимателей 27203 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 308 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 866 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 503 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 145 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 172 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 688 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 69 571 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 69 573 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 297 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 226 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 534 График
Итого по разделу 7 27000 82 306 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 154 744 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 863 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 204 607 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 248 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 248 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 507 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 507 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 209 363 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 4 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 175 411 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 001 182 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 341 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 341 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 178 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 21 753 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 192 График
индивидуальных предпринимателей 31318 13 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 300 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 65 График
нерезидентов 31502 23 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 88 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 57 307 График
нерезидентов 31602 1 045 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 352 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 31 706 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 31 706 График
Итого по разделу 1 31000 122 926 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 17 График
прочих нерезидентов 34308 328 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 345 График
Итого по разделу 4 34000 345 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 617 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 261 180 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 График
гражданам (физическим лицам) 37115 414 130 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 675 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 24 405 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 24 405 График
Итого по разделу 7 37000 700 333 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 823 604 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 484 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 484 График
Итого по разделу 1 41000 3 484 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 33 График
прочих нерезидентов 42208 496 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 529 График
Итого по разделу 2 42000 529 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
прочие производные финансовые инструменты 45405 30 347 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 30 347 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 7 119 График
Итого по разделу 5 45000 37 466 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 451 График
Евро 46102 1 020 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 473 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 84 687 График
Евро 46202 196 839 График
других валют 46206 17 511 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 299 037 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 317 356 График
по Евро 46302 202 032 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 3 393 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 522 782 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 1 275 График
Серебра 46402 36 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 1 311 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 26 215 График
Серебра 46502 6 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 26 221 График
Итого по разделу 6 46000 852 824 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 219 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 571 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
другие комиссионные расходы 47109 6 117 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 934 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 125 436 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 252 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 154 688 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 658 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 658 График
Итого по разделу 7 47000 165 280 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 330 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 921 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 40 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 291 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 191 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 585 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 776 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 875 График
амортизация по нематериальным активам 48303 255 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 130 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 519 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 434 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 309 График
служебные командировки 48405 470 График
охрана 48406 1 082 График
реклама 48407 174 График
представительские расходы 48408 31 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 110 График
страхование 48412 3 350 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 861 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 666 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 006 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 42 График
Итого по разделу 8 48000 116 245 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 175 828 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 999 432 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.