Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 907 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 097 График
кредитным организациям 11118 448 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 399 График
Итого по разделу 1 11000 77 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 011 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 062 График
Итого по разделу 2 12000 143 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 527 График
Итого по разделу 5 15000 192 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 234 111 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 522 График
Итого по разделу 6 16000 238 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 26 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 167 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 899 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 899 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 681 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 881 График
Итого по символам 21801-21804 21800 881 График
Итого по разделу 1 21000 37 024 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 893 График
Итого по разделу 2 22000 91 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 216 358 График
от банков-нерезидентов 24103 2 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 218 625 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 671 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 671 График
Итого по разделу 4 24000 219 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 104 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 104 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 98 График
опционы 25203 339 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 272 825 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 272 920 График
Итого по разделу 5 25000 276 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 379 График
Евро 26102 6 393 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 703 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 4 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 673 График
по Швейцарским франкам 26304 224 График
по Японским иенам 26305 352 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 640 График
Палладия 26404 128 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 377 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 1 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 375 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 139 График
Итого по разделу 6 26000 41 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 196 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 196 График
Итого по разделу 8 28000 6 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 917 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 537 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 666 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 673 075 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.