Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 204 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
75 654 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
351 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 794 |
|
кредитным организациям |
11118 |
60 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 051 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
83 114 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
450 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
450 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
355 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
168 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
523 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
916 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
916 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
85 003 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 309 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
7 241 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 550 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
15 556 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
15 556 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
435 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
435 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
421 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
29 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
450 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
25 991 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
39 427 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
11 450 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
50 877 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
9 191 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
9 191 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
60 068 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 435 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 435 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
908 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
66 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
76 821 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
77 795 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
79 230 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
17 |
|
денежной наличности |
17304 |
4 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
100 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
121 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
126 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
110 994 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
139 298 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
126 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
250 418 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
23 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
837 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
860 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
3 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
337 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
13 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
353 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
11 493 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
105 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
11 598 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
1 899 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 899 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
8 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
8 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
14 065 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
14 070 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
479 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
479 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
29 267 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
7 840 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
7 840 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
563 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
563 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
8 403 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
44 650 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
12 357 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
57 007 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24204 |
8 747 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
8 747 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
65 754 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
22 |
|
форварды |
25202 |
3 |
|
опционы |
25203 |
523 |
|
По другим операциям |
25206 |
249 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
797 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
77 985 |
|
опционы |
25303 |
18 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
78 003 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
78 800 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
27 140 |
|
Евро |
26102 |
4 770 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
33 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
31 943 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 076 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 076 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
269 |
|
по Евро |
26302 |
1 831 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 637 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
201 |
|
по Японским иенам |
26305 |
372 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
7 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 317 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
26 |
|
Платины |
26403 |
729 |
|
Палладия |
26404 |
76 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
14 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
345 |
|
Страхование |
26410 |
372 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 119 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
116 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 797 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
40 133 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 505 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
5 505 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
28 061 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
37 670 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
184 687 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
222 357 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
227 862 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
22 556 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
22 556 |
|