Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 794 График
кредитным организациям 11118 60 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 051 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 450 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 355 График
в банках-нерезидентах 11303 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 916 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 916 График
Итого по разделу 1 11000 85 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 421 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 450 График
Итого по разделу 2 12000 25 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 427 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 9 191 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 191 График
Итого по разделу 5 15000 60 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 435 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 821 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 795 График
Итого по разделу 6 16000 79 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 994 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 298 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 126 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 250 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 337 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 899 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 899 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 065 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 479 График
Итого по разделу 1 21000 29 267 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 840 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 563 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 563 График
Итого по разделу 2 22000 8 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 650 График
от банков-нерезидентов 24103 12 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 007 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 8 747 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 747 График
Итого по разделу 4 24000 65 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 3 График
опционы 25203 523 График
По другим операциям 25206 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 985 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 003 График
Итого по разделу 5 25000 78 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 140 График
Евро 26102 4 770 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 076 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 269 График
по Евро 26302 1 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 637 График
по Швейцарским франкам 26304 201 График
по Японским иенам 26305 372 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 729 График
Палладия 26404 76 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 345 График
Страхование 26410 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 797 График
Итого по разделу 6 26000 40 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 505 График
Итого по разделу 8 28000 5 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 184 687 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 862 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.