Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 367 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 996 График
кредитным организациям 11118 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 203 График
в банках-нерезидентах 11303 1 077 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 280 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 259 График
Итого по разделу 1 11000 218 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 150 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 349 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 455 График
Итого по разделу 2 12000 199 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 38 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 20 414 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 414 График
Итого по разделу 5 15000 345 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 481 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 487 921 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 439 График
Итого по разделу 6 16000 493 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 601 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 839 184 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 258 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 727 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 046 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 144 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 График
Итого по разделу 1 21000 74 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 369 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 576 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 576 График
Итого по разделу 2 22000 173 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 232 276 График
от банков-нерезидентов 24103 31 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 28 492 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 492 График
Итого по разделу 4 24000 292 044 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 103 График
опционы 25203 1 710 График
По другим операциям 25206 1 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 563 609 График
опционы 25303 97 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 563 706 График
Итого по разделу 5 25000 566 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 149 График
Евро 26102 11 827 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 026 График
по Евро 26302 4 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 164 График
по Швейцарским франкам 26304 802 График
по Японским иенам 26305 1 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 1 655 График
Палладия 26404 33 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 345 График
Аудит 26408 486 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 592 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 456 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 714 График
Итого по разделу 6 26000 107 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 74 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 187 График
Итого по разделу 8 28000 5 187 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 248 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 966 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 214 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 220 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.