Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 902 График
кредитным организациям 11118 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 894 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 810 График
в банках-нерезидентах 11303 3 503 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 313 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 462 График
Итого по разделу 1 11000 324 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 246 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 246 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 381 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 508 График
Итого по разделу 2 12000 321 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 377 165 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 75 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 452 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 50 141 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 260 График
Итого по разделу 5 15000 502 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 669 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 725 427 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 729 782 График
Итого по разделу 6 16000 736 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 184 График
Итого по разделу 7 17000 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 646 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 238 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 885 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 933 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 599 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 031 График
Нерезидентов 21602 1 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 714 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 714 График
Итого по разделу 1 21000 125 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 240 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 240 682 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 905 График
Итого по разделу 2 22000 245 587 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 352 978 График
от банков-нерезидентов 24103 62 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 415 881 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 62 475 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 566 График
Итого по разделу 4 24000 478 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 407 График
форварды 25202 14 График
опционы 25203 2 994 График
По другим операциям 25206 2 459 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 770 634 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 770 765 График
Итого по разделу 5 25000 776 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 950 График
Евро 26102 15 103 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 207 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 699 График
по Евро 26302 7 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 075 График
по Швейцарским франкам 26304 1 661 График
по Японским иенам 26305 2 087 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 364 График
Платины 26403 2 946 График
Палладия 26404 440 График
Других драгоценных металлов 26405 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 770 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 3 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 939 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 186 График
Итого по разделу 6 26000 156 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 452 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 452 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 383 График
Итого по разделу 8 28000 12 383 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 411 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 782 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 795 207 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.