Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 325 764 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 714 График
кредитным организациям 11118 9 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 367 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 407 График
кредитных организаций 11504 20 265 График
прочих резидентов 11505 1 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 152 График
Итого по разделу 1 11000 470 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 355 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 355 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 773 График
Итого по символам 12401-12407 12400 782 График
Итого по разделу 2 12000 406 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 096 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 373 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 373 График
Итого по разделу 3 13000 24 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 467 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 467 960 График
Итого по разделу 5 15000 467 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 715 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 715 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 428 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 12 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 746 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 889 262 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 893 326 График
Итого по разделу 6 16000 914 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 951 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 355 964 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 356 073 График
Итого по разделу 7 17000 375 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 877 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 407 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 375 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 660 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 756 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 469 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 661 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 888 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 502 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 864 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 366 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 142 График
Итого по символам 21501-21502 21500 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 790 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 809 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 809 График
Итого по разделу 1 21000 191 357 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 426 График
Итого по разделу 2 22000 250 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 437 График
прочих резидентов 23102 303 График
прочих нерезидентов 23104 4 403 График
Прочих ценных бумаг 23105 751 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 894 График
Итого по разделу 3 23000 5 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 529 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 529 308 График
Итого по разделу 4 24000 529 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 355 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 355 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 309 График
форварды 25202 6 510 График
опционы 25203 1 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
По другим операциям 25206 2 870 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 915 723 График
опционы 25303 763 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 916 486 График
Итого по разделу 5 25000 929 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 443 График
Евро 26102 26 646 График
Швейцарских франков 26104 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Швейцарских франков 26204 1 600 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 464 График
по Евро 26302 10 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 711 График
по Швейцарским франкам 26304 8 455 График
по Японским иенам 26305 2 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 934 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 186 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 193 График
Платины 26403 9 656 График
Палладия 26404 4 056 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 504 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 271 График
Аудит 26408 460 График
Страхование 26410 8 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 087 График
Итого по разделу 6 26000 371 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 515 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 329 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 329 График
Итого по разделу 7 27000 19 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 296 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 20 714 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 418 График
Итого по разделу 8 28000 20 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 363 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 441 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 835 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 297 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 317 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 383 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 383 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.