Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 255 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 200 График
кредитным организациям 11118 5 475 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 904 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 756 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 765 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 183 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 183 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 508 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 232 График
кредитных организаций 11504 29 881 График
прочих резидентов 11505 12 748 График
иностранных государств 11506 52 График
банков-нерезидентов 11507 3 857 График
прочих нерезидентов 11508 2 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 169 График
Итого по разделу 1 11000 337 488 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 398 768 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 398 768 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 437 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 790 График
Итого по разделу 2 12000 452 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 552 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 496 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 797 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 81 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 13 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 119 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 119 660 График
Итого по разделу 5 15000 1 119 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 52 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 305 График
По другим операциям 16203 12 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 161 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 984 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 281 888 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 295 046 График
Итого по разделу 6 16000 307 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 331 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 916 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 28 462 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 497 График
Итого по разделу 7 17000 32 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 789 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 440 958 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 263 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 993 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 430 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 524 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 509 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 080 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 021 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 021 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 580 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 446 График
Итого по разделу 1 21000 204 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 384 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 384 072 График
Итого по разделу 2 22000 384 072 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
прочих резидентов 23102 411 График
прочих нерезидентов 23104 2 645 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 536 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 672 График
Итого по разделу 3 23000 6 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 104 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 104 311 График
Итого по разделу 4 24000 1 104 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 127 График
форварды 25202 3 059 График
опционы 25203 2 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 739 График
По другим операциям 25206 1 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 280 299 График
опционы 25303 97 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 396 График
Итого по разделу 5 25000 288 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 173 График
Евро 26102 28 592 График
Швейцарских франков 26104 684 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 780 График
по Евро 26302 6 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 565 График
по Швейцарским франкам 26304 11 171 График
по Японским иенам 26305 2 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 544 График
Платины 26403 7 482 График
Палладия 26404 2 695 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 9 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 926 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 965 График
Итого по разделу 6 26000 246 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 105 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 1 782 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 448 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 807 График
Итого по разделу 7 27000 4 076 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 927 График
Итого по разделу 8 28000 927 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 588 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 645 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 076 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 237 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 238 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 910 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.