Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 611 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 492 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 035 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 065 График
кредитным организациям 11118 893 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 392 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 957 График
в банках-нерезидентах 11303 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 034 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 209 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 051 График
кредитных организаций 11504 4 030 График
прочих резидентов 11505 48 761 График
прочих нерезидентов 11508 591 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 433 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 График
Итого по разделу 1 11000 462 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 578 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 172 График
Итого по разделу 2 12000 205 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 762 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 235 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 363 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 097 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 097 График
Итого по разделу 3 13000 90 038 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 050 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 050 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 159 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 159 График
Итого по разделу 5 15000 1 051 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 13 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 157 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 716 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 634 848 График
Прочие операционные доходы 16306 1 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 645 188 График
Итого по разделу 6 16000 658 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 587 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 429 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 062 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 119 510 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 562 График
Итого по разделу 7 17000 147 018 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 668 723 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 799 557 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 147 018 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 615 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 841 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 096 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 366 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 18 330 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 297 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 645 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 968 График
Итого по разделу 1 21000 236 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 728 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 728 График
Итого по разделу 2 22000 108 728 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 36 892 График
прочих нерезидентов 23104 5 798 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 680 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 370 График
Итого по разделу 3 23000 123 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 085 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 085 744 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 1 085 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 417 График
опционы 25203 2 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 990 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 768 637 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 660 График
Итого по разделу 5 25000 776 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 984 График
Евро 26102 23 475 График
Швейцарских франков 26104 1 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 214 График
по Евро 26302 6 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 360 График
по Швейцарским франкам 26304 9 677 График
по Японским иенам 26305 1 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 902 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 422 График
Платины 26403 10 226 График
Палладия 26404 4 118 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 296 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 3 606 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 6 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 110 График
Итого по разделу 6 26000 281 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 159 График
Итого по разделу 7 27000 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 995 График
Итого по разделу 8 28000 995 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 266 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 612 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 613 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.