Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 902 График
кредитным организациям 11118 7 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 График
Итого по разделу 1 11000 208 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 667 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 047 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 047 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 7 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 423 527 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 527 График
Итого по разделу 5 15000 423 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 147 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 147 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 561 011 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 182 График
Итого по разделу 6 16000 562 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 719 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 384 График
Другие доходы 17306 465 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 460 График
Итого по символам 17301-17306 17300 866 График
Итого по разделу 7 17000 22 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 500 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 985 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 600 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 224 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 799 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 600 График
Итого по разделу 1 21000 56 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 257 График
Итого по разделу 2 22000 2 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 417 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 417 053 График
Итого по разделу 4 24000 417 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 172 График
опционы 25203 1 351 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 906 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 906 697 График
Итого по разделу 5 25000 909 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 086 График
Евро 26102 8 599 График
Швейцарских франков 26104 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 89 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 340 График
по Евро 26302 1 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 292 График
по Японским иенам 26305 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Платины 26403 3 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 972 График
Аудит 26408 208 График
Страхование 26410 1 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 560 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 881 График
Итого по разделу 6 26000 66 494 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 255 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 255 График
Итого по разделу 8 28000 6 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 393 059 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 451 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 458 210 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 226 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 220 744 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 220 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБА (рег.№3413) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.