Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 688 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 171 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 650 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 203 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 666 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 410 График
прочих нерезидентов 11508 47 163 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 573 График
Итого по разделу 1 11000 706 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 522 443 График
гражданам (физическим лицам) 15115 927 144 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 35 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 484 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 439 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 439 График
Итого по разделу 5 15000 1 500 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 206 312 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 696 График
Итого по разделу 2 22000 696 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 137 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 297 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 297 График
Итого по разделу 4 24000 434 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 232 График
Евро 26102 6 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 956 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 144 918 График
Евро 26202 152 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 165 График
Японских иен 26205 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 297 720 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 867 434 График
по Евро 26302 205 585 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 379 График
по Японским иенам 26305 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 073 436 График
Итого по разделу 6 26000 3 388 112 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 366 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 752 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 241 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 699 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 366 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 501 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 163 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 911 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 174 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 621 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 23 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 892 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 880 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 880 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 253 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 65 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 359 График
Итого по разделу 7 27000 20 421 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 271 737 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 895 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 279 632 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 531 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 531 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 889 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 901 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 6 761 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 6 761 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 298 831 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 458 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 82 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 541 График
Итого по разделу 9 29000 4 541 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 713 035 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 919 347 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 956 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 956 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 802 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 802 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 224 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 224 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 025 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 025 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 018 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 018 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 139 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 139 График
Итого по разделу 1 31000 25 164 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 13 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 13 График
Итого по разделу 2 32000 13 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 538 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 538 График
Итого по разделу 3 33000 538 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 8 620 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 8 620 График
Итого по разделу 4 34000 8 620 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 3 369 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 3 369 График
Итого по разделу 6 36000 3 369 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 603 385 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 000 227 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 448 727 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 052 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 450 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 450 График
Итого по разделу 7 37000 2 065 789 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 103 493 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 44 030 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 44 030 График
Итого по разделу 1 41000 44 030 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
банков-нерезидентов 42207 1 134 График
прочих нерезидентов 42208 77 289 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 78 423 График
Итого по разделу 2 42000 78 423 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 350 График
Евро 46102 3 173 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 523 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 195 455 График
Евро 46202 179 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 59 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 374 915 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 589 861 График
по Евро 46302 183 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 386 График
по Японским иенам 46305 161 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 773 683 График
Итого по разделу 6 46000 3 158 121 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 413 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 071 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 553 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 149 График
другие комиссионные расходы 47109 505 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 691 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 273 912 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 282 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 291 194 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 91 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 91 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 292 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 851 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 143 График
Итого по разделу 7 47000 306 119 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 647 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 889 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 77 536 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 60 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 475 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 535 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 145 График
амортизация по нематериальным активам 48303 284 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 429 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 325 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 592 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 542 График
охрана 48406 1 821 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 876 График
аудит 48410 950 График
страхование 48412 18 996 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 234 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 351 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 687 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 648 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 654 График
Итого по разделу 8 48000 124 841 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 711 534 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 815 027 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 320 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 748 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 606 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 27 354 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 76 966 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 76 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.