Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 429 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 249 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 969 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 272 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 666 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 410 График
прочих нерезидентов 11508 75 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 451 График
Итого по разделу 1 11000 1 054 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 780 518 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 325 490 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 45 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 151 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 439 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 439 График
Итого по разделу 5 15000 3 166 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 221 126 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 696 График
прочих нерезидентов 22108 1 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 812 График
Итого по разделу 2 22000 1 812 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 137 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 137 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 297 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 297 График
Итого по разделу 4 24000 434 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 190 График
Евро 26102 11 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 334 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 109 911 График
Евро 26202 231 719 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 228 График
Японских иен 26205 105 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 343 963 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 692 516 График
по Евро 26302 323 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 940 График
по Японским иенам 26305 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 016 564 График
Итого по разделу 6 26000 5 386 861 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 499 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 506 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 079 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 372 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 244 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 140 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 868 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 271 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 007 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 259 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 008 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 35 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 580 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 043 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 043 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 407 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 63 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 77 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 547 График
Итого по разделу 7 27000 31 166 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 446 703 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 842 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 461 545 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 263 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 263 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 14 334 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 14 346 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 8 240 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 8 240 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 355 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 355 График
Итого по разделу 8 28000 486 749 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 830 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 87 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 918 График
Итого по разделу 9 29000 4 918 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 911 940 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 133 066 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 6 График
от кредитных организаций 31102 4 093 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 099 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 014 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 224 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 224 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 694 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 694 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 122 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 122 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 273 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 273 График
Итого по разделу 1 31000 30 426 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 14 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 14 График
Итого по разделу 2 32000 14 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 622 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 622 График
Итого по разделу 3 33000 622 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 13 585 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 585 График
Итого по разделу 4 34000 13 585 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 5 237 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 5 237 График
Итого по разделу 6 36000 5 237 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 448 124 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 641 806 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 006 227 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 096 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 450 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 450 График
Итого по разделу 7 37000 4 109 607 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 159 491 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 44 030 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 44 030 График
Итого по разделу 1 41000 44 030 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 195 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 195 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
банков-нерезидентов 42207 1 134 График
прочих нерезидентов 42208 85 490 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 86 624 График
Итого по разделу 2 42000 86 819 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 602 График
Евро 46102 4 441 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 043 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 231 461 График
Евро 46202 261 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 053 График
Японских иен 46205 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 494 340 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 293 529 График
по Евро 46302 290 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 840 График
по Японским иенам 46305 185 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 584 748 График
Итого по разделу 6 46000 5 091 131 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 975 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 312 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 11 736 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 737 График
другие комиссионные расходы 47109 724 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 484 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 446 441 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 30 320 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 476 761 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 91 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 91 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 587 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 851 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 438 График
Итого по разделу 7 47000 499 774 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 491 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 665 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 111 156 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 78 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 753 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 831 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 729 График
амортизация по нематериальным активам 48303 403 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 132 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 194 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 039 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 322 График
охрана 48406 2 802 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 901 График
аудит 48410 950 График
страхование 48412 20 216 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 945 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 316 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 685 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 3 843 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 856 График
Итого по разделу 8 48000 177 660 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 899 414 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 058 905 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 161 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 362 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 7 327 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 21 689 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 472 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.