Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 729 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 737 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 202 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 167 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 843 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 519 График
прочих нерезидентов 11508 58 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 791 График
Итого по разделу 1 11000 1 228 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 365 002 График
индивидуальным предпринимателям 15114 690 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 273 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 639 641 График
Итого по разделу 5 15000 4 639 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 867 649 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 13 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 231 График
кредитных организаций 22204 777 График
прочих нерезидентов 22208 20 903 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 680 График
Итого по разделу 2 22000 34 911 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 456 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 456 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 7 797 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 797 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 207 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 207 График
Итого по разделу 3 23000 10 460 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 170 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 170 График
Итого по разделу 4 24000 170 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 41 071 График
Евро 26102 21 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 851 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 135 639 График
Евро 26202 283 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Японских иен 26205 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 419 093 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 333 485 График
по Евро 26302 785 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 812 График
по Японским иенам 26305 107 График
по другим валютам 26306 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 119 823 График
Итого по разделу 6 26000 12 601 767 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 099 График
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 637 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 843 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 636 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 197 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 282 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 466 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 20 015 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 254 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 106 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 48 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 889 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 947 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 947 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 703 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 176 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 974 График
Итого по разделу 7 27000 52 021 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 219 978 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 222 598 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 442 576 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 582 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 801 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 383 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 164 042 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 164 052 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 034 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 034 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 33 667 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 33 667 График
Итого по разделу 8 28000 647 712 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 525 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 530 График
Итого по разделу 9 29000 3 530 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 350 571 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 19 218 220 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 22 910 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 22 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 617 График
кредитных организаций 31210 12 706 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 323 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 809 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 809 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 144 670 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 144 670 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 13 034 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 13 034 График
Итого по разделу 1 31000 195 746 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 404 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 404 График
Итого по разделу 4 34000 404 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных коммерческих организаций 36412 1 471 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 1 471 График
Итого по разделу 6 36000 1 471 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 509 136 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 302 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 217 443 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 028 733 График
Итого по разделу 7 37000 5 028 733 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 226 354 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 228 723 График
гражданам (физическим лицам) 41115 10 021 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 238 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в банках-нерезидентах 41216 150 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 150 График
Итого по разделу 1 41000 238 894 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 634 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 634 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 10 809 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 809 График
Итого по разделу 2 42000 11 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 1 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 1 График
Итого по разделу 3 43000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 42 280 График
Евро 46102 17 475 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 59 755 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 980 210 График
Евро 46202 272 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 53 График
Японских иен 46205 63 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 252 339 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 980 988 График
по Евро 46302 749 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 821 График
по Японским иенам 46305 241 График
по другим валютам 46306 278 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 731 568 График
Итого по разделу 6 46000 13 043 662 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 824 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 166 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 956 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 647 График
другие комиссионные расходы 47109 472 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 065 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 211 381 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 216 809 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 428 190 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 95 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 95 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 077 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 245 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 322 График
Итого по разделу 7 47000 455 672 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 110 475 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 347 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 331 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 142 153 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 230 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 239 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 587 График
амортизация по нематериальным активам 48303 486 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 073 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 375 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 731 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 103 График
охрана 48406 4 190 График
реклама 48407 245 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 025 График
аудит 48410 3 850 График
страхование 48412 18 443 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 207 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 518 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 687 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
судебные и арбитражные издержки 48602 624 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 43 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 027 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 994 График
Итого по разделу 8 48000 223 146 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 972 818 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 19 199 172 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 048 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 942 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 874 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 816 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 990 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.