Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 427 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 794 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 719 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 736 График
прочих резидентов 11505 568 График
прочих нерезидентов 11508 26 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 165 График
Итого по разделу 1 11000 757 587 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 488 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 488 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 564 График
Итого по разделу 2 12000 3 523 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 График
Итого по разделу 3 13000 105 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 204 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 204 График
Итого по разделу 4 14000 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 599 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 660 981 График
Итого по разделу 5 15000 6 660 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 496 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 342 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 342 176 График
Итого по разделу 6 16000 4 343 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 910 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 2 941 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 947 График
Итого по разделу 7 17000 11 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 280 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 004 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 297 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 170 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 550 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 843 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 649 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 15 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 084 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 084 График
Итого по разделу 1 21000 132 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 640 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 640 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 794 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 794 График
Итого по разделу 2 22000 3 640 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 671 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 2 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 394 952 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 394 952 График
Итого по разделу 4 24000 6 394 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 234 График
форварды 25202 9 627 График
опционы 25203 1 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 861 103 График
опционы 25303 2 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 863 444 График
Итого по разделу 5 25000 4 877 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 183 График
Евро 26102 24 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 205 График
по Евро 26302 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 092 График
по Швейцарским франкам 26304 158 График
по Японским иенам 26305 2 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 3 394 График
Палладия 26404 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 951 График
Аудит 26408 4 478 График
Страхование 26410 4 046 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 477 График
Итого по разделу 6 26000 181 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 659 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 400 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 074 График
Итого по разделу 7 27000 1 740 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 363 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 363 График
Итого по разделу 8 28000 6 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 773 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 456 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 740 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 231 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 238 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.