Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 743 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 382 047 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 201 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 018 График
кредитным организациям 11118 57 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 417 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 286 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 307 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 График
кредитных организаций 11504 35 881 График
прочих резидентов 11505 24 989 График
прочих нерезидентов 11508 8 813 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 688 График
Итого по разделу 1 11000 1 492 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 623 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 623 641 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 963 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 963 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 214 График
Итого по разделу 2 12000 5 712 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 589 056 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 595 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 773 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 773 График
Итого по разделу 3 13000 601 791 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 320 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 320 График
Итого по разделу 4 14000 2 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 231 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 237 251 График
Итого по разделу 5 15000 7 237 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 596 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 11 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 703 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 706 997 График
Итого по разделу 6 16000 9 724 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 409 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 094 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 110 График
Итого по разделу 7 17000 44 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 204 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 566 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 814 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 896 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 599 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 671 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 23 480 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 480 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 920 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 639 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 639 График
Итого по разделу 1 21000 257 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 007 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 007 618 График
Итого по разделу 2 22000 5 007 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 589 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 893 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 081 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 627 239 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 627 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 070 График
от кредитных организаций 24102 6 659 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 672 936 График
Итого по разделу 4 24000 6 672 936 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 594 График
форварды 25202 19 498 График
опционы 25203 4 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 329 График
По другим операциям 25206 303 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 709 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 792 646 График
опционы 25303 3 529 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 796 175 График
Итого по разделу 5 25000 11 832 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 545 График
Евро 26102 41 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 569 График
по Швейцарским франкам 26304 370 График
по Японским иенам 26305 4 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 6 908 График
Палладия 26404 1 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 180 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Аудит 26408 4 478 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 6 487 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 760 График
Итого по разделу 6 26000 359 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 026 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 452 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 481 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 921 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 202 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 134 График
Итого по разделу 7 27000 7 635 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 581 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 581 График
Итого по разделу 8 28000 19 581 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 992 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 265 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 492 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 635 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 765 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 785 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.