Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 866 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 001 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 680 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 420 График
кредитным организациям 11118 21 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 355 222 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 550 График
прочих резидентов 11505 14 857 График
прочих нерезидентов 11508 4 676 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 083 График
Итого по разделу 1 11000 387 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 422 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 422 278 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 514 График
Итого по разделу 2 12000 441 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 388 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 773 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 773 График
Итого по разделу 3 13000 7 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 808 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 826 194 График
Итого по разделу 5 15000 826 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 783 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 543 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 547 216 График
Итого по разделу 6 16000 2 551 702 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 730 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 4 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 385 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 219 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 476 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 211 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 997 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 11 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 078 График
Итого по разделу 1 21000 76 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 466 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 466 667 График
Итого по разделу 2 22000 466 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 366 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 170 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 888 График
Итого по разделу 3 23000 30 888 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 787 График
от кредитных организаций 24102 649 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 658 155 График
Итого по разделу 4 24000 658 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 298 График
форварды 25202 4 092 График
опционы 25203 1 169 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 861 899 График
опционы 25303 1 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 863 286 График
Итого по разделу 5 25000 2 871 047 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 537 График
Евро 26102 13 045 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 582 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 График
по Евро 26302 66 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 140 График
по Швейцарским франкам 26304 79 График
по Японским иенам 26305 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 647 График
Палладия 26404 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 229 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 1 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 634 График
Итого по разделу 6 26000 95 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 525 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 528 График
Итого по разделу 7 27000 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 477 График
Итого по разделу 8 28000 8 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 542 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 655 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 199 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 207 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.