Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 397 084 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 303 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 591 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 301 График
кредитным организациям 11118 42 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 472 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 695 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 350 График
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 222 График
в банках-нерезидентах 11403 2 070 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 34 555 График
прочих резидентов 11505 28 795 График
прочих нерезидентов 11508 8 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 860 График
Итого по разделу 1 11000 770 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 773 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 773 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 782 График
Итого по разделу 2 12000 808 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 445 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 437 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 973 График
Итого по разделу 3 13000 973 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 412 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 412 651 График
Итого по разделу 5 15000 1 412 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 066 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 19 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 517 652 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 517 652 График
Итого по разделу 6 16000 4 539 073 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 591 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 3 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 277 График
Итого по разделу 7 17000 9 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 578 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 952 697 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 540 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 604 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 177 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 937 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 354 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 518 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 316 График
Итого по разделу 1 21000 192 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 863 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 863 147 График
Итого по разделу 2 22000 863 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 475 График
Итого по разделу 3 23000 6 475 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 918 График
от кредитных организаций 24102 1 203 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 224 032 График
Итого по разделу 4 24000 1 224 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 655 График
форварды 25202 9 097 График
опционы 25203 2 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 График
По другим операциям 25206 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 021 077 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 021 179 График
Итого по разделу 5 25000 5 035 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 407 График
Евро 26102 22 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 481 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 467 График
по Швейцарским франкам 26304 330 График
по Японским иенам 26305 4 547 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 2 471 График
Палладия 26404 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 970 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 4 478 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 313 График
Итого по разделу 6 26000 182 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 331 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 339 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 График
Итого по разделу 7 27000 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 671 График
Итого по разделу 8 28000 9 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 055 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 448 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 504 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 513 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.