Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 44 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 494 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 583 График
кредитным организациям 11118 26 609 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 309 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 033 График
в кредитных организациях 11215 3 419 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 452 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 251 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 789 График
кредитных организаций 11504 13 593 График
прочих резидентов 11505 12 064 График
прочих нерезидентов 11508 2 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 215 График
Итого по разделу 1 11000 350 357 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 411 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 411 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 424 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 458 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 036 График
Итого по разделу 3 13000 40 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 396 855 График
Итого по разделу 5 15000 396 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 164 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 164 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 276 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 6 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 633 449 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 633 449 График
Итого по разделу 6 16000 1 642 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 14 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 775 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 078 941 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 868 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 518 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 411 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 401 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 812 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 737 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 892 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 627 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 627 График
Итого по разделу 1 21000 86 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 520 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 520 402 График
Итого по разделу 2 22000 520 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 025 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 454 График
Итого по разделу 3 23000 41 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 437 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 437 453 График
Итого по разделу 4 24000 437 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 541 График
форварды 25202 3 534 График
опционы 25203 846 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 362 График
По другим операциям 25206 328 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 666 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 666 839 График
Итого по разделу 5 25000 1 672 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 628 График
Евро 26102 12 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 593 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 76 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 913 График
по Швейцарским франкам 26304 233 График
по Японским иенам 26305 917 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 235 График
Палладия 26404 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 402 График
Страхование 26410 1 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 323 График
Итого по разделу 6 26000 92 740 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 264 График
Итого по разделу 7 27000 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 210 График
Итого по разделу 8 28000 13 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 606 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 244 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 850 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 864 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.