Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 701 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 703 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 385 График
кредитным организациям 11118 41 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 046 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 945 График
в кредитных организациях 11215 8 731 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 094 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 График
кредитных организаций 11504 85 359 График
прочих резидентов 11505 106 488 График
прочих нерезидентов 11508 17 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 934 График
Итого по разделу 1 11000 1 284 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 677 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 677 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 328 График
Итого по разделу 2 12000 2 733 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 180 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 083 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 381 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 082 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 726 График
Итого по разделу 3 13000 61 726 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 117 График
Итого по разделу 4 14000 1 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 309 198 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 309 198 График
Итого по разделу 5 15000 2 309 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 124 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 49 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 778 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 779 016 График
Итого по разделу 6 16000 9 829 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 859 График
Итого по символам 17201-17203 17200 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 326 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 353 График
Итого по разделу 7 17000 3 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 017 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 201 361 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 223 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 627 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 221 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 077 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 853 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 889 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Кредитных организаций 21415 1 256 График
Банка России 21417 7 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 841 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 002 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 002 График
Итого по разделу 1 21000 209 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 973 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 973 169 График
Итого по разделу 2 22000 2 973 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 513 График
прочих нерезидентов 23104 10 304 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 054 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 253 График
Итого по разделу 3 23000 87 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 127 502 График
от кредитных организаций 24102 2 287 256 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 414 758 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 414 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 204 График
форварды 25202 15 320 График
опционы 25203 3 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 054 График
По другим операциям 25206 7 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 980 200 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 980 300 График
Итого по разделу 5 25000 10 012 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 011 График
Евро 26102 29 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 285 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 3 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 4 838 График
Палладия 26404 3 143 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 304 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 4 473 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 020 График
Итого по разделу 6 26000 405 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 434 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 446 График
Итого по разделу 7 27000 4 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 867 График
Итого по разделу 8 28000 44 867 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 183 029 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 920 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 108 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 153 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.