Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 012 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 307 График
кредитным организациям 11118 2 288 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 206 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 922 График
в кредитных организациях 11215 3 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 742 График
прочих резидентов 11505 32 793 График
прочих нерезидентов 11508 7 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 547 График
Итого по разделу 1 11000 283 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 363 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 363 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 805 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 273 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 289 График
Итого по разделу 2 12000 376 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 792 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 569 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 361 График
Итого по разделу 3 13000 34 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 358 954 График
Итого по разделу 5 15000 358 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 10 988 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 194 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 194 007 График
Итого по разделу 6 16000 2 205 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 659 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 598 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 258 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 512 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 512 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 064 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 437 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 427 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 569 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 569 График
Итого по разделу 1 21000 39 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 221 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 221 424 График
Итого по разделу 2 22000 221 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 625 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 018 График
Итого по разделу 3 23000 5 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 859 График
от кредитных организаций 24102 579 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 023 График
Итого по разделу 4 24000 595 023 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 958 График
форварды 25202 3 235 График
опционы 25203 816 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 169 График
По другим операциям 25206 194 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 285 596 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 285 696 График
Итого по разделу 5 25000 2 291 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 411 График
Евро 26102 11 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 259 График
по Швейцарским франкам 26304 266 График
по Японским иенам 26305 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 1 130 График
Палладия 26404 504 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 393 График
Аудит 26408 225 График
Страхование 26410 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 380 График
Итого по разделу 6 26000 93 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 665 График
Итого по разделу 8 28000 10 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 261 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 984 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 245 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 256 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.