Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 414 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 396 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 864 График
кредитным организациям 11118 5 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 287 График
в кредитных организациях 11215 1 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 204 График
в банках-нерезидентах 11403 278 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 482 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 81 361 График
прочих резидентов 11505 95 303 График
банков-нерезидентов 11507 247 График
прочих нерезидентов 11508 41 613 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 524 График
Итого по разделу 1 11000 758 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 097 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 097 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 980 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 980 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 103 График
Итого по разделу 2 12000 3 139 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 888 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 692 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 485 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 485 График
Итого по разделу 3 13000 131 820 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 111 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 112 390 График
Итого по разделу 5 15000 2 112 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 283 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 983 График
По другим операциям 16203 12 583 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 274 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 274 348 График
Итого по разделу 6 16000 4 288 197 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 313 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 7 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 897 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 532 407 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 437 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 432 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 486 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 997 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 619 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 744 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 744 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 795 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 813 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 069 График
Итого по разделу 1 21000 72 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 056 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 056 545 График
Итого по разделу 2 22000 3 056 545 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 306 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 894 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 651 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 851 График
Итого по разделу 3 23000 13 851 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 654 График
от кредитных организаций 24102 2 118 075 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 153 729 График
Итого по разделу 4 24000 2 153 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 357 График
форварды 25202 8 832 График
опционы 25203 2 193 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 343 График
По другим операциям 25206 955 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 862 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 862 454 График
Итого по разделу 5 25000 4 880 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 394 График
Евро 26102 20 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 159 График
по Евро 26302 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 298 График
по Швейцарским франкам 26304 770 График
по Японским иенам 26305 2 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 3 309 График
Палладия 26404 2 437 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 479 График
Аудит 26408 4 438 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 2 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 005 График
Итого по разделу 6 26000 233 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 448 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 2 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 783 График
Итого по разделу 7 27000 3 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 259 График
Итого по разделу 8 28000 16 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 128 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 280 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 413 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 429 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 568 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.