Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 594 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 030 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 11 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 765 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
в банках-нерезидентах 11303 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 266 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 046 График
в банках-нерезидентах 11403 2 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 45 759 График
прочих резидентов 11505 70 567 График
банков-нерезидентов 11507 769 График
прочих нерезидентов 11508 68 358 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 331 График
Итого по разделу 1 11000 958 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 012 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 012 456 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 312 График
Итого по разделу 2 12000 6 056 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 401 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 754 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 929 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 72 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 185 График
Итого по разделу 3 13000 94 185 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 559 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 559 График
Итого по разделу 4 14000 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 160 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 969 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 130 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 381 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 381 График
Итого по разделу 5 15000 5 133 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 223 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 955 График
По другим операциям 16203 14 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 988 456 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 988 524 График
Итого по разделу 6 16000 6 003 875 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 737 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 14 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 014 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 232 242 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 261 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 840 График
Итого по символам 21401-21417 21400 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 129 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 967 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 967 График
Итого по разделу 1 21000 170 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 471 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 471 975 График
Итого по разделу 2 22000 5 471 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 765 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 135 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 098 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 998 График
Итого по разделу 3 23000 27 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 140 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 140 067 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 98 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 График
Итого по разделу 4 24000 5 140 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 137 График
форварды 25202 7 753 График
опционы 25203 2 598 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 276 График
По другим операциям 25206 896 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 884 103 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 884 153 График
Итого по разделу 5 25000 6 909 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 204 255 График
Евро 26102 23 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 791 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 575 График
по Евро 26302 1 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 700 График
по Швейцарским франкам 26304 1 449 График
по Японским иенам 26305 16 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 3 700 График
Палладия 26404 8 063 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 505 График
Аудит 26408 4 490 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 3 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 879 График
Итого по разделу 6 26000 334 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Другие расходы 27308 4 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 853 График
Итого по разделу 7 27000 4 983 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 576 График
Итого по разделу 8 28000 10 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 793 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 642 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 412 927 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 983 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 060 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 070 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.