Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 187 График
кредитным организациям 11118 7 304 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 869 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 717 График
в кредитных организациях 11215 7 892 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 230 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 858 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 758 График
кредитных организаций 11504 4 893 График
прочих резидентов 11505 6 518 График
банков-нерезидентов 11507 487 График
прочих нерезидентов 11508 2 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 768 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 902 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 902 График
Итого по разделу 1 11000 166 058 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 156 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 007 График
Итого по разделу 3 13000 4 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 251 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 109 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 251 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 323 График
По другим операциям 16203 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 385 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 584 График
Итого по разделу 6 16000 386 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 655 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 641 220 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 964 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 852 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 910 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 910 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 140 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 212 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 212 График
Итого по разделу 1 21000 58 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 212 График
Итого по разделу 2 22000 192 212 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 307 График
прочих нерезидентов 23104 483 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 782 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 572 График
Итого по разделу 3 23000 8 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 203 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 188 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 191 465 График
Итого по разделу 4 24000 191 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 146 График
форварды 25202 690 График
опционы 25203 584 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 676 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 324 377 График
опционы 25303 97 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 324 474 График
Итого по разделу 5 25000 327 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 151 График
Евро 26102 8 916 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 878 График
Итого по символам 26201-26203 26200 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Платины 26403 1 807 График
Палладия 26404 416 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 100 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 332 График
по Швейцарским франкам 26304 67 График
по Японским иенам 26305 2 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 271 График
Итого по разделу 6 26000 85 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 411 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 График
Итого по разделу 7 27000 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 613 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 411 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 864 315 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 100 259 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 100 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.