Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 396 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 712 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 22 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 464 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 253 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 717 График
в кредитных организациях 11215 12 559 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 452 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 478 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 931 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 931 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 511 График
кредитных организаций 11504 17 977 График
прочих резидентов 11505 16 568 График
банков-нерезидентов 11507 1 471 График
прочих нерезидентов 11508 3 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 572 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 572 График
Итого по разделу 1 11000 557 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 385 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 385 044 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 022 График
Итого по разделу 2 12000 463 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 098 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 392 График
Итого по разделу 3 13000 12 392 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 135 График
от кредитных организаций 14102 394 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 529 График
Итого по разделу 4 14000 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 555 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 945 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 555 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 331 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 1 019 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 838 894 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 839 144 График
Итого по разделу 6 16000 840 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 2 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 020 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 409 385 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 432 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 555 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 831 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 831 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 График
Кредитных организаций 21415 64 График
Банка России 21417 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 855 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 805 График
Итого по разделу 1 21000 136 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 385 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 385 369 График
Итого по разделу 2 22000 385 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 439 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 001 График
Итого по разделу 3 23000 16 001 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 45 422 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 541 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 586 825 График
Итого по разделу 4 24000 586 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 001 График
форварды 25202 2 561 График
опционы 25203 1 938 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 039 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 973 937 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 974 042 График
Итого по разделу 5 25000 982 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 754 График
Евро 26102 18 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 473 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 2 784 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 809 График
по Швейцарским франкам 26304 232 График
по Японским иенам 26305 4 631 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Платины 26403 2 820 График
Палладия 26404 2 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 943 График
Аудит 26408 5 056 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 15 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 465 График
Итого по разделу 6 26000 247 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 581 График
Другие расходы 27308 3 535 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 116 График
Итого по разделу 7 27000 8 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 521 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 833 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 116 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 362 965 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 69 437 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.