Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
24 317 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
10 306 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
985 896 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 127 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
239 |
|
кредитным организациям |
11118 |
13 599 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
52 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
индивидуальным предпринимателям |
11218 |
15 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
267 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 038 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 000 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 044 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
340 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 062 243 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
301 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
5 292 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 158 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
17 960 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 121 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 591 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 029 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
24 534 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
14 863 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
84 820 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
63 326 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 015 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 719 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
9 767 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
392 523 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
633 019 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
528 849 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 239 481 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 768 330 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 751 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 751 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 914 965 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
245 813 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 298 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
239 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 861 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
42 820 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 354 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
336 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
361 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
6 206 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
36 947 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
36 485 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 315 |
|
Другие доходы |
17318 |
300 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 301 300 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 769 643 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 733 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
114 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
38 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 885 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
1 282 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 282 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 135 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 135 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 525 |
|
от других кредиторов |
24105 |
268 926 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
22 592 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 154 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
318 210 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 011 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
613 418 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
849 991 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 190 972 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 040 963 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 153 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 066 |
|
Японских иен |
26105 |
251 |
|
других валют |
26106 |
305 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 775 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
10 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
15 |
|
Другие нарушения |
28111 |
123 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
88 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
148 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 453 431 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
264 320 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
331 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 722 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
436 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 318 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
300 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 845 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 552 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 400 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 590 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 596 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
26 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
30 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 031 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 859 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
5 685 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
19 065 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
62 069 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 523 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
898 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
263 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 535 |
|
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет |
29425 |
1 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 865 831 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 571 437 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
198 206 |
|