Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 556 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 711 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 592 График
кредитным организациям 11118 195 График
банкам-нерезидентам 11119 6 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 603 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 879 График
прочих нерезидентов 11508 18 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 197 График
Итого по разделу 1 11000 658 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 764 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 764 График
Итого по разделу 2 12000 2 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 082 155 График
индивидуальным предпринимателям 15114 250 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 721 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 64 544 График
банкам-нерезидентам 15119 6 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 180 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 364 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 60 720 График
в банках-нерезидентах 15303 216 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 60 936 График
Итого по разделу 5 15000 2 241 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 902 393 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 4 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 372 График
Итого по разделу 1 21000 4 372 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 4 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 065 График
кредитных организаций 22204 3 305 График
прочих нерезидентов 22208 10 900 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 205 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 5 611 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 5 611 График
Итого по разделу 2 22000 23 881 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 42 005 График
нерезидентов 24402 204 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 42 209 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 646 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 646 График
Итого по разделу 4 24000 42 855 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 820 График
Евро 26102 2 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 263 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 211 607 График
Евро 26202 159 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 746 График
других валют 26206 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 371 671 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 28 564 643 График
по Евро 26302 1 965 783 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 228 673 График
по Швейцарским франкам 26304 6 468 График
по другим валютам 26306 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 766 523 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 30 143 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 30 143 График
Итого по разделу 6 26000 31 176 600 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 022 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 476 График
индивидуальных предпринимателей 27203 458 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 108 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 587 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 72 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 576 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 275 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 066 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 584 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 336 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 336 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 12 График
индивидуальным предпринимателям 27803 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 102 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 122 График
Итого по разделу 7 27000 26 420 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 206 383 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 436 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 207 819 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 046 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 051 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 428 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 431 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 450 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 450 График
Итого по разделу 8 28000 212 751 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 130 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 487 009 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 34 389 402 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 187 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 5 608 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 608 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 556 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 12 591 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 56 График
нерезидентов 31502 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 68 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 234 216 График
нерезидентов 31602 10 602 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 244 818 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 20 696 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 20 696 График
Итого по разделу 1 31000 290 524 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 2 853 График
прочих нерезидентов 34308 2 841 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 694 График
Итого по разделу 4 34000 5 694 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 465 145 График
гражданам (физическим лицам) 37115 83 494 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 93 283 График
банкам-нерезидентам 37119 44 573 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 686 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 85 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 53 330 График
в банках-нерезидентах 37303 4 899 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 58 229 График
Итого по разделу 7 37000 2 744 809 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 041 027 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 39 896 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 39 896 График
Итого по разделу 1 41000 39 896 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 418 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 418 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 751 График
прочих нерезидентов 42208 2 049 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 800 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 2 771 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 771 График
Итого по разделу 2 42000 5 989 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 График
Евро 46102 75 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 82 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 179 159 График
Евро 46202 141 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 300 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 321 227 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 28 617 985 График
по Евро 46302 1 983 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 232 881 График
по Швейцарским франкам 46304 6 478 График
по другим валютам 46306 1 472 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 30 841 999 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 32 987 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 32 987 График
Итого по разделу 6 46000 31 196 295 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 790 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 842 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 734 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 195 График
другие комиссионные расходы 47109 656 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 217 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 257 863 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 938 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 258 801 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 627 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 642 График
Итого по разделу 7 47000 265 660 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 196 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 749 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 813 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 820 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 136 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 773 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 311 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 36 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 451 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 665 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 463 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 410 График
амортизация по нематериальным активам 48303 588 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 998 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 46 260 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 871 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 052 График
служебные командировки 48405 367 График
охрана 48406 6 280 График
реклама 48407 2 286 График
представительские расходы 48408 236 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 038 График
аудит 48410 1 139 График
страхование 48412 17 435 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 656 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 000 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 90 620 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 322 График
Итого по разделу 8 48000 205 176 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 31 713 016 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 34 754 043 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 364 641 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 325 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 736 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 061 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 360 316 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 360 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.