Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 920 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 280 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 329 График
кредитным организациям 11118 21 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 019 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 451 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 72 763 График
прочих нерезидентов 11508 45 693 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 456 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 1 143 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 953 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 953 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 874 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 118 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 358 График
Итого по разделу 2 12000 2 025 820 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 591 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 628 График
Итого по разделу 3 13000 27 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 406 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 461 091 График
Итого по разделу 5 15000 58 461 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 283 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 283 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 449 График
По другим операциям 16203 10 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 396 331 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 396 378 График
Итого по разделу 6 16000 4 428 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 970 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 631 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
Другие доходы 17306 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 631 679 График
Итого по разделу 7 17000 639 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 168 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 917 490 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 639 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 725 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 454 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 793 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 61 647 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 348 235 График
Нерезидентов 21602 66 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 414 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 232 График
Итого по разделу 1 21000 619 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 848 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 848 434 График
Итого по разделу 2 22000 1 848 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 767 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 411 График
Итого по разделу 3 23000 7 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 154 График
от кредитных организаций 24102 58 597 540 График
от банков-нерезидентов 24103 51 547 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 663 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 58 663 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 719 График
форварды 25202 4 585 График
опционы 25203 3 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 681 График
По другим операциям 25206 1 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 067 471 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 067 579 График
Итого по разделу 5 25000 5 081 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 089 График
Евро 26102 34 330 График
Швейцарских франков 26104 1 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 559 График
по Евро 26302 11 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 532 График
по Швейцарским франкам 26304 3 736 График
по Японским иенам 26305 16 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 971 График
Платины 26403 10 955 График
Палладия 26404 9 285 График
Других драгоценных металлов 26405 1 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 446 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 1 392 График
Публикация отчетности 26409 258 График
Страхование 26410 16 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 112 График
Итого по разделу 6 26000 367 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 059 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 163 График
Итого по разделу 7 27000 1 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 339 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 339 График
Итого по разделу 8 28000 11 339 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 467 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 119 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 588 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 600 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.