Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 506 График
кредитным организациям 11118 16 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 819 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 819 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 40 907 График
прочих нерезидентов 11508 25 706 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 510 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 959 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 959 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 937 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 371 График
Итого по разделу 2 12000 984 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 752 График
Итого по разделу 3 13000 23 752 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 336 191 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 371 161 График
Итого по разделу 5 15000 32 371 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 283 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 283 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 449 График
По другим операциям 16203 4 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 255 998 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 256 027 График
Итого по разделу 6 16000 2 281 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
Другие доходы 17306 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 3 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 495 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 676 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 175 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 953 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 446 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 654 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 017 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 348 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 34 011 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 131 График
Нерезидентов 21602 35 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 340 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 691 График
Итого по разделу 1 21000 284 022 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 023 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 023 675 График
Итого по разделу 2 22000 1 023 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 447 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 447 График
Итого по разделу 3 23000 1 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 527 График
от кредитных организаций 24102 32 355 395 График
от банков-нерезидентов 24103 26 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 387 666 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 32 387 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 750 График
форварды 25202 1 880 График
опционы 25203 1 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 175 График
По другим операциям 25206 630 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 264 852 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 264 854 График
Итого по разделу 5 25000 2 271 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 677 График
Евро 26102 16 817 График
Швейцарских франков 26104 914 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 368 График
по Евро 26302 4 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 432 График
по Швейцарским франкам 26304 1 705 График
по Японским иенам 26305 7 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 467 График
Платины 26403 5 165 График
Палладия 26404 2 068 График
Других драгоценных металлов 26405 345 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 177 График
Аудит 26408 943 График
Страхование 26410 5 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 598 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 862 График
Итого по разделу 6 26000 169 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 585 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 582 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 003 График
Итого по разделу 8 28000 10 003 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 307 697 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 829 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 137 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 147 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.