Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 998 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 640 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 349 График
кредитным организациям 11118 9 395 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 23 529 График
прочих нерезидентов 11508 17 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 214 График
Итого по разделу 1 11000 247 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 419 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 419 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 776 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 988 График
Итого по разделу 2 12000 429 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 417 График
Итого по разделу 3 13000 4 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 163 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 210 643 График
Итого по разделу 5 15000 18 210 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 624 458 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 624 482 График
Итого по разделу 6 16000 626 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 543 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 677 493 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 841 910 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 520 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 523 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 20 696 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 709 График
Нерезидентов 21602 18 968 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 549 График
Итого по разделу 1 21000 144 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 429 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 429 188 График
Итого по разделу 2 22000 429 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 142 График
Итого по разделу 3 23000 1 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 055 График
от кредитных организаций 24102 18 189 504 График
от банков-нерезидентов 24103 16 806 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 207 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 18 207 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 640 График
форварды 25202 1 053 График
опционы 25203 436 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 График
По другим операциям 25206 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 600 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 600 582 График
Итого по разделу 5 25000 604 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 950 График
Евро 26102 7 869 График
Швейцарских франков 26104 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 099 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 696 График
по Евро 26302 1 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 108 График
по Швейцарским франкам 26304 688 График
по Японским иенам 26305 1 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 2 629 График
Палладия 26404 856 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 104 График
Аудит 26408 162 График
Страхование 26410 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 586 График
Итого по разделу 6 26000 65 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 826 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 826 График
Итого по разделу 8 28000 7 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 672 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 573 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 878 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 451 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 459 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.