Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 252 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 200 График
кредитным организациям 11118 19 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 57 183 График
прочих нерезидентов 11508 35 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 803 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 558 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 558 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 063 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 782 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 707 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 855 График
Итого по разделу 2 12000 1 605 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 471 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 646 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 117 График
Итого по разделу 3 13000 26 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 253 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 298 910 График
Итого по разделу 5 15000 46 298 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 283 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 283 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 449 График
По другим операциям 16203 7 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 061 692 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 061 733 График
Итого по разделу 6 16000 3 090 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 166 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
Другие доходы 17306 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 606 График
Итого по разделу 7 17000 172 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 408 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 415 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 996 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 838 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 133 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 48 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 823 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 235 192 График
Нерезидентов 21602 54 687 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 016 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 016 График
Итого по разделу 1 21000 448 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 490 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 490 588 График
Итого по разделу 2 22000 1 490 588 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 767 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 274 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 041 График
Итого по разделу 3 23000 4 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 067 График
от кредитных организаций 24102 46 416 344 График
от банков-нерезидентов 24103 40 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 457 848 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 46 457 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 345 График
форварды 25202 3 182 График
опционы 25203 2 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 443 График
По другим операциям 25206 1 079 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 454 007 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 454 078 График
Итого по разделу 5 25000 3 464 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 556 График
Евро 26102 25 454 График
Швейцарских франков 26104 1 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 346 График
по Евро 26302 7 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 735 График
по Швейцарским франкам 26304 2 618 График
по Японским иенам 26305 9 672 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 705 График
Платины 26403 7 675 График
Палладия 26404 5 311 График
Других драгоценных металлов 26405 652 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 897 График
Аудит 26408 1 392 График
Публикация отчетности 26409 258 График
Страхование 26410 9 816 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 200 График
Итого по разделу 6 26000 257 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 206 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 397 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 342 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 984 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 642 График
Итого по разделу 8 28000 7 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 939 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 183 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 397 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 122 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 130 519 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 126 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 118 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 118 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.