Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 552 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 823 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 469 График
кредитным организациям 11118 16 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 635 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 803 График
в банках-нерезидентах 11303 243 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 046 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 60 545 График
прочих нерезидентов 11508 35 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 150 График
Итого по разделу 1 11000 745 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 721 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 721 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 097 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 572 График
Итого по разделу 2 12000 809 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 584 График
Итого по разделу 3 13000 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 547 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 608 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 245 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 245 График
Итого по разделу 5 15000 32 608 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 385 961 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 386 222 График
Итого по разделу 6 16000 2 396 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 124 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 779 График
Итого по символам 17201-17203 17200 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 График
Итого по разделу 7 17000 6 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 554 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 005 789 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 566 641 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 553 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 046 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 423 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 259 График
Кредитных организаций 21415 2 649 График
Банка России 21417 17 628 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 536 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 814 График
Нерезидентов 21602 46 856 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 681 График
Итого по разделу 1 21000 317 865 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 612 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 612 556 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 612 591 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 991 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 694 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 685 График
Итого по разделу 3 23000 42 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 761 График
от кредитных организаций 24102 32 543 731 График
от банков-нерезидентов 24103 39 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 618 787 График
Итого по разделу 4 24000 32 618 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 138 График
форварды 25202 6 307 График
опционы 25203 1 930 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 675 График
По другим операциям 25206 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 549 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 549 603 График
Итого по разделу 5 25000 2 561 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 585 График
Евро 26102 25 435 График
Швейцарских франков 26104 908 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 209 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 125 График
по Евро 26302 8 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 392 График
по Швейцарским франкам 26304 8 165 График
по Японским иенам 26305 21 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 372 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 513 График
Серебра 26402 993 График
Платины 26403 8 062 График
Палладия 26404 4 084 График
Других драгоценных металлов 26405 1 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 666 График
Аудит 26408 1 098 График
Страхование 26410 9 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 754 График
Итого по разделу 6 26000 258 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 1 002 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 066 График
Итого по разделу 7 27000 1 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 095 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 082 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 47 013 График
Итого по разделу 8 28000 47 013 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 930 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 481 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 413 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 460 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.