Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 712 График
кредитным организациям 11118 6 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 312 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 340 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 451 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 26 485 График
прочих нерезидентов 11508 25 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 624 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 972 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 972 График
Итого по разделу 1 11000 372 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 293 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 293 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 339 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 561 График
Итого по разделу 3 13000 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 317 747 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 358 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 245 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 245 График
Итого по разделу 5 15000 6 358 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 952 316 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 952 446 График
Итого по разделу 6 16000 957 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 777 График
Итого по символам 17201-17203 17200 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 848 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 712 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 316 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 848 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 029 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 744 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 180 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 271 График
Кредитных организаций 21415 2 606 График
Банка России 21417 450 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 327 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 560 График
Нерезидентов 21602 20 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 385 График
Итого по разделу 1 21000 137 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 974 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 974 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 268 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 694 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 803 График
Итого по разделу 3 23000 40 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 432 График
от кредитных организаций 24102 6 290 827 График
от банков-нерезидентов 24103 12 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 311 538 График
Итого по разделу 4 24000 6 311 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 3 152 График
опционы 25203 1 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 308 График
По другим операциям 25206 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 029 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 029 555 График
Итого по разделу 5 25000 1 034 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 870 График
Евро 26102 10 853 График
Швейцарских франков 26104 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 077 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 959 График
по Евро 26302 3 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 152 График
по Швейцарским франкам 26304 2 849 График
по Японским иенам 26305 3 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 3 269 График
Палладия 26404 424 График
Других драгоценных металлов 26405 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 985 График
Аудит 26408 682 График
Страхование 26410 3 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 904 График
Итого по разделу 6 26000 95 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 339 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 213 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 552 График
Итого по разделу 8 28000 28 552 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 405 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 482 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 888 291 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 916 843 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЗВИТИЕ (рег.№2729) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.